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BILAN LIPHATECH 2020 Siren 442688206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9874224	8541357	1332868	1339878
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	191000		191000	191000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	660041	545018	115023	137442
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6299947	5368797	931150	966418
Autres immobilisations corporelles	410751	398613	12138	18651
Immobilisations en cours	131546		131546	76984
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2095253		2095253	2095253
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182		182	182
TOTAL (I)	19662945	14853784	4809160	4825809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1945700	44282	1901418	2120701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1167291	5184	1162107	1005780
Marchandises	137749		137749	217662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2851102	5959	2845143	2558893
Autres créances	6632221		6632221	9078001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1471259		1471259	962822
Charges constatées d’avance	100284		100284	97248
TOTAL (II)	14305606	55425	14250180	16041108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13887		13887	1114
TOTAL GENERAL (0 à V)	33982437	14909210	19073228	20868030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2800000		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	280000		280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6547957		6547957	
Report à nouveau	1360010		1015990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3069747		4348020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	950009		863485	
TOTAL (I)	15007724		15855452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	515548		715548	
TOTAL (II)	515548		715548	
Provisions pour risques	13887		1114	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13887		1114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2581		3152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97295		97295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1764350		1875041	
Dettes fiscales et sociales	1334540		1413988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337304		904193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3536069		4293669	
(V)			2248	
TOTAL GENERAL (I à V)	19073228		20868030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2929677	794082	3723759	3519929
Production vendue biens	7269100	6263095	13532195	16481732
Production vendue services	697334	196979	894313	820755
Chiffres d’affaires nets	10896112	7254155	18150267	20822416
				
Production stockée			161511	48303
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	15334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20227	130738
Autres produits			1682560	1456281
Total des produits d’exploitation (I)			20028565	22473072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2727000	2569243
Variation de stock (marchandises)			81342	-80554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4355683	5645807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			193799	-270585
Autres achats et charges externes			4242631	4832744
Impôts, taxes et versements assimilés			495081	476786
Salaires et traitements			2836458	2381097
Charges sociales			1262259	1158804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487773	481773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49466	20250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1018867	899923
Total des charges d’exploitation (II) 			17750359	18115287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2278206	4357785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1341920	1323630
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68617	55053
Reprises sur provisions et transferts de charges			1114	
Différences positives de change			18058	28723
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1429708	1407406
Dotations financières sur amortissements et provisions			13887	1114
Intérêts et charges assimilées			14841	109199
Différences négatives de change			35366	15721
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64095	126034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1365613	1281371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3643820	5639157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1814	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53563		62583	
Total des produits exceptionnels (VII)	53563		64398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59234		49717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140087		143749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199321		193466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145759		-129069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120856		228645	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307458		933423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21511836		23944875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18442089		19596855	
BENEFICE OU PERTE	3069747		4348020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9835212		295272
Total Immobilisations corporelles		7298737		312071
Total Immobilisations financières		2095436		
Total Général		19229384		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			65260	10065224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108523	7502285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2095436
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8304334	246114	9092	8541357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6099241	241659	28472	6312428
AMORTISSEMENTS Total Général	14403575	487773	37564	14853784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				950009
Total Provisions réglementées	863485	140087	53563	950009
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13887
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1114	13887	1114	13887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20227	49466	20227	49466
Sur comptes clients	5959			5959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26186	49466	20227	55425
TOTAL GENERAL	890785	203440	74903	1019322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49466	20227	
                                             - Financières		13887	1114	
                                            - Exceptionnelles		140087	53563	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182	182		
Clients douteux ou litigieux	7149	7149		
Autres créances clients	2843952	2843952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25759	25759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	734	734		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101594	101594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6494849	6494849		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9284	9284		
Charges constatées d’avance	100284	100284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9583788	9583788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2581	2581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	612842	300000	312842	
Fournisseurs et comptes rattachés	1764350	1764350		
Personnel et comptes rattachés	807782	807782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405585	405585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121174	121174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307458	307458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29846	29846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4051617	3738775	312842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel