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BILAN LIPHATECH 2018 Siren 442688206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9555635	8105268	1450368	1135283
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	191000		191000	191000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	659754	501903	157852	187950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6064273	4969908	1094365	1010724
Autres immobilisations corporelles	410563	383012	27551	23629
Immobilisations en cours	30000		30000	267569
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2095253		2095253	2095253
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182		182	702
TOTAL (I)	19006661	13960090	5046571	4912110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1872148	77710	1794438	1927647
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	957477		957477	899249
Marchandises	135303		135303	145943
Avances et acomptes versés sur commandes				63480
Clients et comptes rattachés	3090888	7342	3083546	3059132
Autres créances	7791364		7791364	9130062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500376		500376	800235
Charges constatées d’avance	209862		209862	257205
TOTAL (II)	14557418	85052	14472366	16282952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				470
TOTAL GENERAL (0 à V)	33564079	14045142	19518938	21195532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2800000		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000		280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6547957		6547957	
Report à nouveau	924732		839136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1092258		2605596	
Subventions d’investissement			118456	
Provisions réglementées	782320		589800	
TOTAL (I)	12427267		13780946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1797496		1797496	
TOTAL (II)	1797496		1797496	
Provisions pour risques			470	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1943974		2142021	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1977042		1780261	
Dettes fiscales et sociales	1362963		1680135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10197		13868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5294175		5616285	
(V)			336	
TOTAL GENERAL (I à V)	19518938		21195532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	378650	231475	610125	382773
Production vendue biens	5413089	4708382	10121470	12671942
Production vendue services	1199626	233863	1433489	1452083
Chiffres d’affaires nets	6991364	5173720	12165084	14506798
				
Production stockée			58228	-294741
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	25667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30552	28614
Autres produits			3232182	2798407
Total des produits d’exploitation (I)			15500046	17064744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			543275	435488
Variation de stock (marchandises)			11465	-144381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3633746	4059445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81551	463223
Autres achats et charges externes			4108969	5179388
Impôts, taxes et versements assimilés			435738	420085
Salaires et traitements			3000805	2810651
Charges sociales			1353776	1207598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409236	353844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82053	29502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2156203	1890015
Total des charges d’exploitation (II) 			15816817	16704859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316771	359885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1262165	1260761
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			50926	47744
Reprises sur provisions et transferts de charges			46	
Différences positives de change			13450	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1313091	1322001
Dotations financières sur amortissements et provisions			-470	470
Intérêts et charges assimilées			14851	13888
Différences négatives de change			23271	69187
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37652	83544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1275439	1238457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			958668	1598342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			83	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101987		928070	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63275		74552	
Total des produits exceptionnels (VII)	165262		1002706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90564		151370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	255794		55699	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361245		207070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195983		795636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-329573		-211618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16978398		19389451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15886141		16783855	
BENEFICE OU PERTE	1092258		2605596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9371368		528394
Total Immobilisations corporelles		7094954		373955
Total Immobilisations financières		2095956		
Total Général		18562277		902349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			153127	9746635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			304319	7164590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520	2095436
Total Général			457966	19006661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8045085	123146	62963	8105268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5605082	286091	36350	5854822
AMORTISSEMENTS Total Général	13650167	409236	99313	13960090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				782320
Total Provisions réglementées	589800	255794	63275	782320
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	470		470	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26877	77710	26877	77710
Sur comptes clients	5983	4343	2984	7342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32860	82053	29862	85052
TOTAL GENERAL	623130	337847	93606	867371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82053	29862	
                                             - Financières			470	
                                            - Exceptionnelles		255794	63275	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182	182		
Clients douteux ou litigieux	8835			
Autres créances clients	3082052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26044			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1224767			
Groupe et associés	6473450			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8113			
Charges constatées d’avance	209862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11092296	11092296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1943974	1943974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1977042	1977042		
Personnel et comptes rattachés	683765	683765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	515583	515583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72453	72453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91163	91163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10197	10197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5294175	5294175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel