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BILAN LIPHATECH 2017 Siren 442688206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9180368	8045085	1135283	992447
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	191000		191000	191000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	659754	471804	187950	115590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5744108	4733384	1010724	1170511
Autres immobilisations corporelles	423523	399894	23629	38067
Immobilisations en cours	267569		267569	226162
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2095253		2095253	2195253
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	702		702	702
TOTAL (I)	18562277	13650167	4912110	4929735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1954524	26877	1927647	2404922
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	899249		899249	1193990
Marchandises	145943		145943	
Avances et acomptes versés sur commandes	63480		63480	
Clients et comptes rattachés	3065114	5983	3059132	2837376
Autres créances	9130062		9130062	6803533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800235		800235	1651736
Charges constatées d’avance	257205		257205	234070
TOTAL (II)	16315812	32860	16282952	15125630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	470		470	46
TOTAL GENERAL (0 à V)	34878559	13683027	21195532	20055412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2800000		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000		280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6547957		547957	
Report à nouveau	839136		6811696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2605596		2827439	
Subventions d’investissement	118456		324134	
Provisions réglementées	589800		608653	
TOTAL (I)	13780946		14199880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1797496		1797496	
TOTAL (II)	1797496		1797496	
Provisions pour risques	470		46	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	470		46	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2142021		3863	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1780261		1436808	
Dettes fiscales et sociales	1680135		1885798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			47344	
Autres dettes	13868		683801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5616285		4057617	
(V)	336		371	
TOTAL GENERAL (I à V)	21195532		20055412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269732	113041	382773	206790
Production vendue biens	8698379	3973564	12671942	17878497
Production vendue services	1206118	245965	1452083	1320246
Chiffres d’affaires nets	10174229	4332570	14506798	19405533
				
Production stockée			-294741	143115
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25667	58333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28614	27427
Autres produits			2798407	2495947
Total des produits d’exploitation (I)			17064744	22130356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435488	193859
Variation de stock (marchandises)			-144381	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4059445	7918936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			463223	-36366
Autres achats et charges externes			5179388	5378080
Impôts, taxes et versements assimilés			420085	442020
Salaires et traitements			2810651	2988119
Charges sociales			1207598	1302329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353844	371469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29502	16913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1890015	1581855
Total des charges d’exploitation (II) 			16704859	20157218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359885	1973138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1260761	840715
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47744	99463
Reprises sur provisions et transferts de charges			46	486
Différences positives de change			13450	10880
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1322001	951545
Dotations financières sur amortissements et provisions			470	46
Intérêts et charges assimilées			13888	10491
Différences négatives de change			69187	25051
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83544	35589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1238457	915956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1598342	2889094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83		83	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	928070		236648	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74552		832561	
Total des produits exceptionnels (VII)	1002706		1069294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151370		6905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55699		275512	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207070		282417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	795636		786876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			200534	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-211618		647997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19389451		24151196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16783855		21323756	
BENEFICE OU PERTE	2605596		2827439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9153140		242602
Total Immobilisations corporelles		7011502		342418
Total Immobilisations financières		2195955		
Total Général		18360598		585020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24374	9371368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258963	7094954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99999	2095956
Total Général			383337	18562277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7969693	78844	3452	8045085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5461170	275000	131086	5605082
AMORTISSEMENTS Total Général	13430863	353844	134538	13650167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				589800
Total Provisions réglementées	608653	55699	74552	589800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				470
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46	470	46	470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14387	26877	14387	26877
Sur comptes clients	16096	2625	12738	5983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30482	29502	27125	32860
TOTAL GENERAL	639182	85671	101724	623130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29502	27125	
                                             - Financières		470	46	
                                            - Exceptionnelles		55699	74552	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	702	702		
Clients douteux ou litigieux	7128			
Autres créances clients	3057987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22126			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1769			
Impôts sur les bénéfices	211618			
T. V. A.	89099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1261434			
Groupe et associés	7498362			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45653			
Charges constatées d’avance	257205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12453084	12453084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2142021	2142021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1780261	1780261		
Personnel et comptes rattachés	773430	773430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541452	541452		
Impôts sur les bénéfices	211618	211618		
T.V.A.	61628	61628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92007	92007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13868	13868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5616285	5616285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65