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BILAN LIPHATECH 2016 Siren 442688206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8962141	7969693	992448	900257
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	191000		191000	191000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	586009	470418	115591	134610
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5767987	4597476	1170511	1195474
Autres immobilisations corporelles	431343	393276	38068	54407
Immobilisations en cours	226163		226163	47845
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2195253		2195253	2195253
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	702		702	702
TOTAL (I)	18360599	13430864	4929735	4719547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2419309	14387	2404923	2369324
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1193990		1193990	1050875
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2853473	16096	2837377	3072034
Autres créances	6803534		6803534	5826929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1651737		1651737	4393229
Charges constatées d’avance	234070		234070	289652
TOTAL (II)	15156114	30483	15125631	17002043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	46		46	486
TOTAL GENERAL (0 à V)	33516759	13461347	20055412	21722076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2800000		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000		280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547957		547957	
Report à nouveau	6811696		6597490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2827440		3014207	
Subventions d’investissement	324134		368153	
Provisions réglementées	608653		438818	
TOTAL (I)	14199881		14046624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1797496		1797496	
TOTAL (II)	1797496		1797496	
Provisions pour risques	46		486	
Provisions pour charges			726885	
TOTAL (III)	46		727371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3864		6316	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1436808		2006502	
Dettes fiscales et sociales	1885799		2186363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47345		32165	
Autres dettes	683802		918468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4057617		5149813	
(V)	372		772	
TOTAL GENERAL (I à V)	20055412		21722076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206790		206790	833725
Production vendue biens	13875645	4002852	17878497	20002971
Production vendue services	1096776	223470	1320246	1220671
Chiffres d’affaires nets	15179211	4226322	19405533	22057367
				
Production stockée			143116	204698
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58333	56000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27427	42313
Autres produits			2495947	1569205
Total des produits d’exploitation (I)			22130357	23929583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193859	606357
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7918936	9003975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36366	-198182
Autres achats et charges externes			5378081	5123324
Impôts, taxes et versements assimilés			442021	551600
Salaires et traitements			2988119	3113592
Charges sociales			1302330	1388215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371470	367441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16913	13993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1581856	957288
Total des charges d’exploitation (II) 			20157219	20927603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1973138	3001979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			840715	620512
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99464	105990
Reprises sur provisions et transferts de charges			486	
Différences positives de change			10881	204203
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			951546	930706
Dotations financières sur amortissements et provisions			46	486
Intérêts et charges assimilées			10491	15800
Différences négatives de change			25051	7735
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35589	24022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			915957	906685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2889095	3908664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	236649		176741	
Reprises sur provisions et transferts de charges	832562		73625	
Total des produits exceptionnels (VII)	1069294		250366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6905		4044	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275512		145706	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282418		149750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	786876		100616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200534		210353	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	647997		784721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24151196		25110655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21323756		22096449	
BENEFICE OU PERTE	2827440		3014207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9020218		135698
Total Immobilisations corporelles		6603888		503610
Total Immobilisations financières		2195956		
Total Général		17820062		639308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2775	9153141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49845	46151	7011502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2195956
Total Général		49845	48926	18360599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7928962	40773	42	7969693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5171553	330697	41079	5461170
AMORTISSEMENTS Total Général	13100515	371470	41121	13430864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				608653
Total Provisions réglementées	438818	275512	105677	608653
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				46
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	727371	46	727371	46
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13619	14387	13619	14387
Sur comptes clients	13570	2527		16096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27189	16913	13619	30483
TOTAL GENERAL	1193378	292472	846667	639183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16913	13619	
                                             - Financières		46	486	
                                            - Exceptionnelles		275512	832562	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	702	702		
Clients douteux ou litigieux	18870			
Autres créances clients	2834603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28181			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2370			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1486239			
Groupe et associés	5156134			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51235			
Charges constatées d’avance	234070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9891780	9891780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3864	3864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1436808	1436808		
Personnel et comptes rattachés	1274071	1274071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	515665	515665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10695	10695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85368	85368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47345	47345		
Groupe et associés	647997	647997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35805	35805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4057617	4057617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel