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BILAN LE PETIT MANOIR 2018 Siren 442674990				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres	1708	1708		
Immobilisations corporelles	640522	435903	204619	239829
Immobilisations financières	108990		108990	83756
Total Actif Immobilisé	871220	437611	433609	443585
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8334		8334	8964
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	430		430	
Créances – Clients et comptes rattachés	3982		3982	4109
Créances – Autres	13459		13459	10300
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57965		57965	73585
Caisse				
Charges constatées d’avance	259		259	660
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84430		84430	97618
Total général Actif	955650			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			38000	38000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3800	3800
Réserves réglementées				
Autres réserves			218450	204974
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20761	13477
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			281011	260250
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			180011	216321
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15272	10114
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19245		
Autres dettes			41743	54518
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			237027	280952
Total général Passif			518038	541202
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			146324	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40068	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	328163			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	407012		405679	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	8211		8220	
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	10085		5687	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	426309		419586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	116202		114890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	631		-981	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56603		51308	
(dont taxe professionnelle)	883			
Impôts, taxes et versements assimilés	5986		6226	
Rémunérations du personnel 	125533		123675	
Charges sociales	38950		39139	
Dotations aux amortissements	50044		51834	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	406		570	
Total des charges d’exploitation	394354		386662	
Résultat d’exploitation	31955		32925	
Produits financiers	2		1582	
Produits exceptionnels				
Charges financières	9470		12067	
Charges exceptionnelles	534		7983	
Impôts sur les bénéfices	1191		980	
Bénéfice ou perte	20761		13477	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel