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BILAN LE PETIT MANOIR 2016 Siren 442674990				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres	1708	1708		
Immobilisations corporelles	627362	346554	280808	317629
Immobilisations financières	225		225	225
Total Actif Immobilisé	749296	348263	401033	437855
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7983		7983	7089
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6834		6834	5538
Créances – Autres	13077		13077	11164
Valeurs mobilières de placement	55700		55700	55700
Disponibilités	95936		95936	84209
Caisse				
Charges constatées d’avance	742		742	995
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180271		180271	164694
Total général Actif	929566			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			38000	38000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3800	3800
Réserves réglementées				
Autres réserves			185773	195364
Report à nouveau				509
Résultat de l’exercice			19201	-10100
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			246774	227573
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			264692	312568
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6633	7750
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32230		
Autres dettes			63206	54658
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			334530	374976
Total général Passif			581304	602549
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			215377	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13816	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	327922			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	404162		362709	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	5984		5772	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2743		9878	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	412889		378359	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	114735		102822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-894		-57	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57591		55179	
(dont taxe professionnelle)	849			
Impôts, taxes et versements assimilés	5508		5730	
Rémunérations du personnel 	113193		113843	
Charges sociales	39671		42842	
Dotations aux amortissements	50593		52596	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	769		987	
Total des charges d’exploitation	381165		373942	
Résultat d’exploitation	31724		4417	
Produits financiers	1871		1815	
Produits exceptionnels				
Charges financières	14350		16332	
Charges exceptionnelles	44			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19201		-10100	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel