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BILAN LE PETIT CHAUFFAGISTE 2016 Siren 442683249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12254	11918	335	153
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16802	16124	677	1315
Autres immobilisations corporelles	152765	104008	48757	37655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	181882	132051	49830	39184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50032		50032	57511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	308		308	290
Clients et comptes rattachés	220687		220687	158331
Autres créances	60397		60397	53600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183321		183321	104443
Charges constatées d’avance	2088		2088	1961
TOTAL (II)	516835		516835	376139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698717	132051	566665	415323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	95000		95000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11588		960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13930		32628	
Subventions d’investissement	1103		1274	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130422		138662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31598		15486	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224127		133838	
Dettes fiscales et sociales	124095		111616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1121		1271	
Produits constatés d’avance (2)	55300		14448	
TOTAL (IV)	436243		276661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566665		415323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1522249		1522249	1388525
Chiffres d’affaires nets	1522249		1522249	1388525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13841	21194
Autres produits			411	761
Total des produits d’exploitation (I)			1536502	1410480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			699328	645992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7478	7257
Autres achats et charges externes			264247	227801
Impôts, taxes et versements assimilés			11890	8010
Salaires et traitements			320296	293051
Charges sociales			186952	165721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15985	21534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4392	66
Total des charges d’exploitation (II) 			1510572	1371561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25929	38919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			347	367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			347	367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2922	2452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2922	2452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2575	-2084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23354	36835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1254		4946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1254		4946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10618		9422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10678		9422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9424		-4476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1538104		1415795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524173		1383166	
BENEFICE OU PERTE	13930		32628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11264		990
Total Immobilisations corporelles		161399		25642
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		172723		26632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17473	169568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			17473	181882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11111	808		11919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122428	15178	17473	120133
AMORTISSEMENTS Total Général	133539	15986	17473	132052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2125		2125	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2125		2125	
TOTAL GENERAL	2125		2125	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	17480			
T. V. A.	16240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10289			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15389			
Charges constatées d’avance	2088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	283233	283173	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31414	10328	21086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224127	224127		
Personnel et comptes rattachés	40820	40820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47996	47996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30945	30945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4334	4334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1121	1121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55300	55300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	436243	415157	21086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25790			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel