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BILAN KALIOP FRANCE 2021 Siren 442637831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1880125	1297321	582804	621645
Concessions, brevets et droits similaires	46925	36791	10133	
Fonds commercial	91750	55050	36700	45875
Autres immobilisations incorporelles				12666
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	789665	595768	193897	251281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1742433	442433	1300000	1742433
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	7021
Prêts				
Autres immobilisations financières	138041		138041	138041
TOTAL (I)	4694940	2427364	2267576	2818962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3751548	245287	3506261	3041650
Autres créances	2132135		2132135	1815240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1966217		1966217	1215308
Charges constatées d’avance	80084		80084	49381
TOTAL (II)	7929983	245287	7684696	6121579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12624923	2672651	9952271	8940541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70000		70000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1015489		1015489	
Report à nouveau	-145296			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358361		-145296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1573555		1215193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3476011		4079168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90000		270000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12322		51019	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1293606		1045096	
Dettes fiscales et sociales	1971222		1779236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226781		3542	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1308775		497288	
TOTAL (IV)	8378717		7725348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9952271		8940541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13391062		13391062	10840464
Chiffres d’affaires nets	13391062		13391062	10840464
				
Production stockée				
Production immobilisée			259570	346083
Subventions d’exploitation			48970	9940
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119443	55621
Autres produits			2497	1533
Total des produits d’exploitation (I)			13821542	11253640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			938597	80699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5057158	4921441
Impôts, taxes et versements assimilés			168597	207290
Salaires et traitements			4314307	4193987
Charges sociales			1875804	1696288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383407	353574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241354	58794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			488	379
Total des charges d’exploitation (II) 			12979713	11512452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			841829	-258812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20604	15089
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	6
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			768	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20679	15857
Dotations financières sur amortissements et provisions			442433	
Intérêts et charges assimilées			32650	25754
Différences négatives de change			189	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			475084	25943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-454404	-10086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387425	-268898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8455		25431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			164587	
Total des produits exceptionnels (VII)	8455		190018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47376		200162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47376		200162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38920		-10144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27418			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37275		-133746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13850676		11459515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13492315		11604811	
BENEFICE OU PERTE	358361		-145296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1620555		259570
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138675		
Total Immobilisations corporelles		882858		10269
Total Immobilisations financières		1887495		
Total Général		4529583		269839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1880125
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103461	789665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1021		1886474
Total Général		1021	103461	4694940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	998911	298410		1297321
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80133	20883	9175	91841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	631577	73289	109098	595768
AMORTISSEMENTS Total Général	1710621	392582	118273	1984931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				442433
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96801	177619	29133	245287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96801	620052	29133	687721
TOTAL GENERAL	96801	620052	29133	687721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177619		
                                             - Financières		442433		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138041		138041	
Clients douteux ou litigieux	496623	496623		
Autres créances clients	3254925	3254925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7343	7343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10590	10590		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260878	260878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6488	6488		
Groupe et associés	1831298	1831298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15539	15539		
Charges constatées d’avance	80084	80084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6101807	5963766	138041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8835	8835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3467176	790306	2224300	
Emprunts et dettes financières divers	90000	90000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1293606	1293606		
Personnel et comptes rattachés	416739	416739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	650991	650991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	871646	871646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31846	31846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226781	226781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1308775	1308775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8366395	5689525	2224300	452570
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	610866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107		97	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	107		97