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BILAN KALIOP FRANCE 2020 Siren 442637831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1620555	998911	621645	522262
Concessions, brevets et droits similaires	34258	34258		
Fonds commercial	91750	45875	45875	55050
Autres immobilisations incorporelles	12666		12666	15123
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	882858	631577	251281	337316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1742433		1742433	1742433
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7021		7021	7021
Prêts				
Autres immobilisations financières	138041		138041	138291
TOTAL (I)	4529583	1710621	2818962	2817496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3728
Clients et comptes rattachés	3138451	96801	3041650	2813488
Autres créances	1815240		1815240	1491846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1215308		1215308	1246246
Charges constatées d’avance	49381		49381	123709
TOTAL (II)	6218380	96801	6121579	5679018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10747963	1807422	8940541	8496514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70000		70000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1015489		1217403	
Report à nouveau			-446551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145296		764786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1215193		1880638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4079168		2569346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270000		495000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51019			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1045096		1211836	
Dettes fiscales et sociales	1779236		1360792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3542		317842	
Produits constatés d’avance (2)	497288		661059	
TOTAL (IV)	7725348		6615875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8940541		8496514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9383229	1457235	10840464	10914703
Chiffres d’affaires nets	9383229	1457235	10840464	10914703
				
Production stockée				
Production immobilisée			346083	278298
Subventions d’exploitation			9940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55621	16645
Autres produits			1533	175
Total des produits d’exploitation (I)			11253640	11209823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80699	82065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4921441	4171971
Impôts, taxes et versements assimilés			207290	184235
Salaires et traitements			4193987	4015738
Charges sociales			1696288	1649119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353574	297922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58794	10395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			379	1601
Total des charges d’exploitation (II) 			11512452	10413045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-258812	796778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15089	3571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				90
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			768	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				63
Total des produits financiers (V)			15857	3817
Dotations financières sur amortissements et provisions				164
Intérêts et charges assimilées			25754	38589
Différences négatives de change			189	1071
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25943	204247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10086	-200429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268898	596348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25431		43941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	164587			
Total des produits exceptionnels (VII)	190018		43941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200162		45930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200162		45930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10144		-1989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133746		-170427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11459515		11257581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11604811		10492795	
BENEFICE OU PERTE	-145296		764786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58218		71724	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46071		16645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2		1	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1274473		346083
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141131		
Total Immobilisations corporelles		871194		11664
Total Immobilisations financières		1887745		
Total Général		4174542		357747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1620555
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2456		138675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				882858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		250		1887495
Total Général		2706		4529583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	752211	246700		998911
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70958	9175		80133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533878	97699		631577
AMORTISSEMENTS Total Général	1357047	353574		1710621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47558	58793	9549	96801
Autres provisions pour dépréciation	164587		164587	
Total Provisions pour dépréciation	212145	58793	174136	96801
TOTAL GENERAL	212145	58793	174136	96801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58793	9550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			164587	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138041		138041	
Clients douteux ou litigieux	314187	314187		
Autres créances clients	2824264	2824264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7655	7655		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16501	16501		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199416	199416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47962	47962		
Groupe et associés	1542161		1542161	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1545	1545		
Charges constatées d’avance	49381	49381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5141113	3460911	1680202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4079167	629299	3449868	
Emprunts et dettes financières divers	270000	270000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1045096	1045096		
Personnel et comptes rattachés	351875	351875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	865722	865722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	544850	544850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16788	16788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3547	3542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	497288	497288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7674330	4224462	3449868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	97