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BILAN KALIOP FRANCE 2019 Siren 442637831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1274473	752211	522262	426684
Concessions, brevets et droits similaires	34258	34258		1033
Fonds commercial	91750	36700	55050	64225
Autres immobilisations incorporelles	15123		15123	2020
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	871194	533878	337316	415426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1620933		1620933	738535
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7021		7021	7021
Prêts				
Autres immobilisations financières	138291		138291	127008
TOTAL (I)	4053042	1357047	2695996	1781952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3728		3728	1290
Clients et comptes rattachés	2861046	47558	2813488	2695452
Autres créances	1656433	164587	1491846	1301688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1246246		1246246	821613
Charges constatées d’avance	123709		123709	69279
TOTAL (II)	5891162	212145	5679018	4889322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9944205	1569191	8375014	6671273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70000		70000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1217403		1217403	
Report à nouveau	-446551			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	764786		-446551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1880638		1115852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2569346		2390830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	495000		735000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1211836		478729	
Dettes fiscales et sociales	1360792		1234164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196342		35153	
Produits constatés d’avance (2)	661059		681545	
TOTAL (IV)	6494375		5555421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8375014		6671273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4802510		3733909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	535139		569145	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9814385	1100318	10914703	8752333
Chiffres d’affaires nets	9814385	1100318	10914703	8752333
				
Production stockée				
Production immobilisée			278298	270851
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16645	78956
Autres produits			175	4086
Total des produits d’exploitation (I)			11209823	9106226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82065	73087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4171971	3780599
Impôts, taxes et versements assimilés			184235	182261
Salaires et traitements			4015738	3839375
Charges sociales			1649119	1553385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297922	245350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10395	10569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1601	1880
Total des charges d’exploitation (II) 			10413045	9686507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			796778	-580281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3571	5928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	90
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			94	525
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			63	
Total des produits financiers (V)			3817	6543
Dotations financières sur amortissements et provisions			164587	
Intérêts et charges assimilées			38589	37816
Différences négatives de change			1071	2018
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204247	39835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200429	-33292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596348	-613572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43941		240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43941		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45930		4072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45930		4072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1989		-3832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-170427		-170853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11257581		9113009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10492795		9559560	
BENEFICE OU PERTE	764786		-446551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71724		80233	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44022		3524	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		996174		278298
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128028		13103
Total Immobilisations corporelles		844310		26883
Total Immobilisations financières		872563		1015181
Total Général		2841076		1333465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1274473
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				871194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1887745
Total Général				4174542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	569490	182721		752211
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60751	10205		70958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428884	104993		533878
AMORTISSEMENTS Total Général	1059124	297922		1357047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37163	10395		47558
Autres provisions pour dépréciation		164587		164587
Total Provisions pour dépréciation	37163	174982		212145
TOTAL GENERAL	37163	174982		212145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10395		
                                             - Financières		164587		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138291	138291	138291	
Clients douteux ou litigieux	169984	169984		
Autres créances clients	2691062	2691062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1513	1513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30403	30403		
Impôts sur les bénéfices	134513	134513		
T. V. A.	138850	138850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1350958	350958	1000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195	195		
Charges constatées d’avance	123709	123709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4779480	3641188	1138291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	535139	535139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2034207	612342	1165704	
Emprunts et dettes financières divers	495000	225000	270000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1211836	1211836		
Personnel et comptes rattachés	290318	290318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418870	418870		
Impôts sur les bénéfices	335	335		
T.V.A.	602955	602955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48314	48314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317842	317842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	661059	661059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6615875	4924010	1435704	256161
Emprunts souscrits en cours d’exercice	672798			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	679769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel