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BILAN KALIOP FRANCE 2018 Siren 442637831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	996174	569490	426684	285540
Concessions, brevets et droits similaires	34258	33226	1033	3063
Fonds commercial	91750	27525	64225	73400
Autres immobilisations incorporelles	2020		2020	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	844310	428884	415426	386871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	738535		738535	738535
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7021		7021	7021
Prêts				
Autres immobilisations financières	127008		127008	119280
TOTAL (I)	2841076	1059124	1781952	1613710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1290		1290	7734
Clients et comptes rattachés	2732615	37163	2695452	2996412
Autres créances	1301688		1301688	1032268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	821613		821613	740382
Charges constatées d’avance	69279		69279	59494
TOTAL (II)	4926485	37163	4889322	4836290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7767561	1096287	6671273	6450000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70000		70000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1217403		994936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-446551		222467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115852		1562403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	735000		975000	
TOTAL (II)	735000		975000	
Provisions pour risques			12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2390830		1648927	
Emprunts et dettes financières divers (4)			49713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23900		117304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478729		476160	
Dettes fiscales et sociales	1234164		1309879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11253		20028	
Produits constatés d’avance (2)	681545		278587	
TOTAL (IV)	4820421		3900597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6671273		6450000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3416884		2475429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	569145			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6737181	2015152	8752333	7903520
Chiffres d’affaires nets	6737181	2015152	8752333	7903520
				
Production stockée				
Production immobilisée			270851	190188
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78956	231493
Autres produits			4086	340
Total des produits d’exploitation (I)			9106226	8325540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73087	117624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3780599	2896574
Impôts, taxes et versements assimilés			182261	156353
Salaires et traitements			3839375	3532604
Charges sociales			1553385	1413432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245350	175429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10569	19246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1880	1173
Total des charges d’exploitation (II) 			9686507	8312436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-580281	13105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5928	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	106840
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			525	5472
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6543	112312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37816	22672
Différences négatives de change			2018	4648
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39835	27320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33292	84992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-613572	98097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240		381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240		381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4072		38585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4072		38585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3832		-38203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-170853		-162573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9113009		8438233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9559560		8215766	
BENEFICE OU PERTE	-446551		222467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80233		62382	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56845		225820	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-78			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		725323		270851
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126008		2020
Total Immobilisations corporelles		711317		132993
Total Immobilisations financières		864836		15228
Total Général		2427484		421092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				996174
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				844310
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			7500	127008
Total Général			7500	2841076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	439783	129707		569490
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49545	11206		60751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324446	104438		428884
AMORTISSEMENTS Total Général	813774	245351		1059124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36705	10569	10111	37163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36705	10569	10111	37163
TOTAL GENERAL	48705	10569	22111	37163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10569	10111	
                                             - Financières			12000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127008		127008	
Clients douteux ou litigieux	67366	67366		
Autres créances clients	2665249	2665249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2237	2237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26669	26669		
Impôts sur les bénéfices	134513	134513		
T. V. A.	52029	52029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1073973	18973	1055000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12267	12267		
Charges constatées d’avance	69279	69279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4230590	3048582	1182008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel