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BILAN KALIOP FRANCE 2017 Siren 442637831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	725323	439783	285540	193603
Concessions, brevets et droits similaires	34258	31195	3063	5437
Fonds commercial	91750	18350	73400	82575
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	711317	324446	386871	195923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	738535		738535	738535
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7021		7021	6792
Prêts				749000
Autres immobilisations financières	119280		119280	71958
TOTAL (I)	2427484	813774	1613710	2043823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7734		7734	4656
Clients et comptes rattachés	3033118	36705	2996412	1962059
Autres créances	1032268		1032268	2279023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	740382		740382	739092
Charges constatées d’avance	59494		59494	62275
TOTAL (II)	4872995	36705	4836290	5047105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7300479	850479	6450000	7090927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70000		70000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	994936		1732392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222467		707544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1562403		2784935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	975000		1140000	
TOTAL (II)	975000		1140000	
Provisions pour risques	12000		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1648927		802661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49713		949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117304		3122	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476160		755788	
Dettes fiscales et sociales	1309879		1275719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20028			
Produits constatés d’avance (2)	278587		315753	
TOTAL (IV)	3900597		3153992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6450000		7090927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6719765	1183755	7903520	7556803
Chiffres d’affaires nets	6719765	1183755	7903520	7556803
				
Production stockée				
Production immobilisée			190188	486130
Subventions d’exploitation				100000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231493	31692
Autres produits			340	125
Total des produits d’exploitation (I)			8325540	8174750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117624	78225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2896574	2491597
Impôts, taxes et versements assimilés			156353	152117
Salaires et traitements			3532604	3373172
Charges sociales			1413432	1364175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175429	223249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19246	8398
Autres charges			1173	3726
Total des charges d’exploitation (II) 			8312436	7694660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13105	480090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				933
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			106840	5084
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				333192
Différences positives de change			4648	428
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				940
Total des produits financiers (V)			112312	340576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22672	24326
Différences négatives de change			4648	51866
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27320	76192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84992	264384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98097	744474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	381			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			898472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	381		898472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38585		77294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			948880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38585		1026174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38203		-127702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			62968	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-162573		-153740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8438233		9413798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8215766		8706254	
BENEFICE OU PERTE	222467		707544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		535135	190188	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126008		
Total Immobilisations corporelles		454740	256577	
Total Immobilisations financières		1566285	198551	
Total Général		2682168	645316	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				725323
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				711317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900000	864836
Total Général			900000	2427484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	341532	98251		439783
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37996	11549		49545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258817	65629		324446
AMORTISSEMENTS Total Général	638345	175429		813774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000			12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23132	19246	5673	36705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23132	19246	5673	36705
TOTAL GENERAL	35132	19246	5673	48705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19246	5673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119280			
Clients douteux ou litigieux	66078			
Autres créances clients	2967040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	681			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15667			
Impôts sur les bénéfices	137345			
T. V. A.	47161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	788941			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42472			
Charges constatées d’avance	59494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4244160	4124879	119280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1648927	341063	1187864	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476160	476160		
Personnel et comptes rattachés	261456	261456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447411	447411		
Impôts sur les bénéfices	335	335		
T.V.A.	597820	597820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2858	2858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49713	49713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20028	20028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	278587	278587		
TOTAL – ETAT DES DETTES		2475429	1187864	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1041496			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel