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BILAN KALIOP FRANCE 2016 Siren 442637831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	535135	341532	193603	194878
Concessions, brevets et droits similaires	34258	28821	5437	32977
Fonds commercial	91750	9175	82575	91750
Autres immobilisations incorporelles				220023
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	454740	258817	195923	190371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	738535		738535	822171
Créances rattachées à des participations				306453
Autres titres immobilisés	6792		6792	6478
Prêts	749000		749000	
Autres immobilisations financières	71958		71958	62884
TOTAL (I)	2682168	638345	2043823	1927985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4656		4656	29220
Clients et comptes rattachés	1985191	23132	1962059	1772747
Autres créances	2279023		2279023	1849568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739092		739092	929767
Charges constatées d’avance	62275		62275	138216
TOTAL (II)	5070237	23132	5047105	4719520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7752405	661477	7090927	6647505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70000		70000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1732392		1689999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	707544		507392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2784935		2527392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1140000		1185000	
TOTAL (II)	1140000		1185000	
Provisions pour risques	12000		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802661		919242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	949		949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3122		37204	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755788		545190	
Dettes fiscales et sociales	1275719		1188388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			96110	
Produits constatés d’avance (2)	315753		136031	
TOTAL (IV)	3153992		2923113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7090927		6647505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5576827	1979976	7556803	7192430
Chiffres d’affaires nets	5576827	1979976	7556803	7192430
				
Production stockée				
Production immobilisée			486130	320743
Subventions d’exploitation			100000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31692	10272
Autres produits			125	36
Total des produits d’exploitation (I)			8174750	7525481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78225	79036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2491597	2127611
Impôts, taxes et versements assimilés			152117	132579
Salaires et traitements			3373172	3150378
Charges sociales			1364175	1304806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223249	132147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8398	5543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3726	2341
Total des charges d’exploitation (II) 			7694660	6934441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480090	591040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			933	4983
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5084	1531
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			333192	
Différences positives de change			428	16903
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			940	
Total des produits financiers (V)			340576	23417
Dotations financières sur amortissements et provisions				190192
Intérêts et charges assimilées			24326	26211
Différences négatives de change			51866	3616
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76192	220018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264384	-196601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			744474	394439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			77	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	898472		3400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	898472		3477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77294		27529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	948880		553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1026174		28688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127702		-25211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62968		51964	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153740		-190128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9413798		7552375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8706254		7044982	
BENEFICE OU PERTE	707544		507392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		446835		712335
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375713		410102
Total Immobilisations corporelles		381079		80821
Total Immobilisations financières		1531178		758388
Total Général		2734806		1961646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4942	619094	535135
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		624035	35772	126008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7159	454740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			723282	1566285
Total Général		628977	1385307	2682168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	251957	131055	41480	341532
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30963	23665	16632	37996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190708	68530	421	258817
AMORTISSEMENTS Total Général	473629	223250	58533	638345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000			12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18008	5124		23132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351200	5124	333192	23132
TOTAL GENERAL	363200	5124	333192	35132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5124		
                                             - Financières			333192	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	749000			
Autres immobilisations financières	71958			
Clients douteux ou litigieux	27720			
Autres créances clients	720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2294			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25734			
Impôts sur les bénéfices	1352771			
T. V. A.	80925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100000			
Groupe et associés	439227			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278071			
Charges constatées d’avance	62275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5147446	4326488	820958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802621	169381	610410	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	755788	755788		
Personnel et comptes rattachés	343165	343165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	438849	438849		
Impôts sur les bénéfices	335	335		
T.V.A.	488124	488124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5246	5246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	949	949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	315753	315753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3150870	2517630	610410	22830
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel