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BILAN INNOVATION - DE OLIVEIRA - LANGLADE (ETUDE & INGENIERIE) 2017 Siren 442675278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	929	929		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9511	9511		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40530	35894	4636	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90297	82398	7899	
Autres immobilisations corporelles	136286	108582	27704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	177		177	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	888		888	
TOTAL (I)	278617	237313	41304	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112610		112610	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	160218		160218	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1809		1809	
Clients et comptes rattachés	398771	10685	388086	
Autres créances	94180		94180	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46764		46764	
Charges constatées d’avance	5361		5361	
TOTAL (II)	819713	10685	809028	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1098331	247998	850332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4835			
Report à nouveau	248939			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100578			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455196			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137742			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2324			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166840			
Dettes fiscales et sociales	85543			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2687			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395136			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371684			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	90439		90439	
Production vendue services	1549040		1549040	
Chiffres d’affaires nets	1639479		1639479	
				
Production stockée			42100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26377	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1707963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			823023	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18989	
Autres achats et charges externes			319460	
Impôts, taxes et versements assimilés			10422	
Salaires et traitements			480025	
Charges sociales			169070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			1807372	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99409	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2117	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2117	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101524	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1069			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1890			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1709867			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1810446			
BENEFICE OU PERTE	-100578			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4143			
Renvois : Transfert de charges	24374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5352			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		929		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9511		
Total Immobilisations corporelles		281248		
Total Immobilisations financières		1064		
Total Général		292752		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				929
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14135	267113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1064
Total Général			14135	278617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	929			929
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9511			9511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216684	24323	14135	226873
AMORTISSEMENTS Total Général	227125	24323	14135	237313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12689		2003	10685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12689		2003	10685
TOTAL GENERAL	12689		2003	10685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2003	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	888	888		
Clients douteux ou litigieux	47321			
Autres créances clients	351450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2341			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40129			
T. V. A.	36360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4671			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10680			
Charges constatées d’avance	5361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	499200	499200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137742	114290	23452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166840	166840		
Personnel et comptes rattachés	16455	16455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19297	19297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45820	45820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3971	3971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2324	2324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2687	2687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395136	371684	23452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier	16066			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67976			
Location, charges locatives et de copropriété	47859			
Personnel extérieur à l’entreprise	36228			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17046			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150350			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319460			
Taxe professionnelle	3013			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7409			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10422			
Montant de la TVA. collectée	161539			
Total TVA. déductible sur biens et services	194954			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13