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BILAN IMMOGEST 2020 Siren 442689493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1050000	860576	189424	276924
Immobilisations corporelles	82118	43704	38414	52381
Immobilisations financières	2102408		2102408	1786083
Total Actif Immobilisé	3234527	904280	2330246	2115388
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Créances – Clients et comptes rattachés	124746	62107	62639	45196
Créances – Autres	310533		310533	414375
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832558		832558	793816
Caisse				
Charges constatées d’avance	71038		71038	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1339675	62107	1277568	1253387
Total général Actif	4574201			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1376840	1376840
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1555	1555
Réserves réglementées				
Autres réserves			1542167	1542167
Report à nouveau			-164125	
Résultat de l’exercice			23950	-164125
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2780387	2756437
Provisions pour risques et charges - Total II			67126	
Emprunts et dettes assimilées			28559	33191
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7492	77249
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		690859		
Autres dettes			724251	501897
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			760301	612337
Total général Passif			3607814	3368775
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19953	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			317795	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			291139	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102888		102725	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	242		148	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103130		102873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22334		23998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			476	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28854		23673	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3142		1499	
Rémunérations du personnel 	102805		121276	
Charges sociales	23689		20304	
Dotations aux amortissements	102937		101359	
Dotations aux provisions			20702	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34			
Total des charges d’exploitation	283794		313287	
Résultat d’exploitation	-180664		-210414	
Produits financiers	279384		67621	
Produits exceptionnels			29195	
Charges financières	68597		4723	
Charges exceptionnelles			29195	
Impôts sur les bénéfices	6173		16609	
Bénéfice ou perte	23950		-164125	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1470	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			316325	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2916731	
Total Immobilisations (Augmentations)			317795	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel