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BILAN HOTEL DES VENTES DE POITIERS 2020 Siren 442609244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	695	695		
Fonds commercial	47000		47000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1422	1017	408	
Autres immobilisations corporelles	86142	44389	41754	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850		2850	
TOTAL (I)	138109	46100	92009	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9063		9063	
Clients et comptes rattachés	30358	2400	27958	
Autres créances	50798		50798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	474447		474447	
Charges constatées d’avance	2622		2622	
TOTAL (II)	567288	2400	564888	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	705398	48500	656897	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97130			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39665			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30569			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55409			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	273902			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125260			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23962			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509103			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	656897			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	537665	12129	549794	
Chiffres d’affaires nets	537665	12129	549794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6509	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23644	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			579956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225762	
Impôts, taxes et versements assimilés			2997	
Salaires et traitements			232530	
Charges sociales			64106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	
Total des charges d’exploitation (II) 			538054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2094	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1936	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43838	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6841			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2471			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8543			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	588891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	549226			
BENEFICE OU PERTE	39665			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23644			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40701			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47695		
Total Immobilisations corporelles		79925		7640
Total Immobilisations financières		1750		1100
Total Général		129370		8740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2850
Total Général				138109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	695			695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35229	10177		45405
AMORTISSEMENTS Total Général	35924	10177		46100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2400		2400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2400		2400
TOTAL GENERAL		2400		2400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850		2850	
Clients douteux ou litigieux	2880	2880		
Autres créances clients	27478	27478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	433	433		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6455	6455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43893	43893		
Charges constatées d’avance	2622	2622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86628	83778	2850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22512	22512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8058	4811	3245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273902	273902		
Personnel et comptes rattachés	45485	45485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55434	55434		
Impôts sur les bénéfices	503	503		
T.V.A.	11509	11509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12328	12328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55409	55409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23962	23962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509103	505856	3245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel