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BILAN HOCHINVEST 2016 Siren 442646931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99096	16965	82130	63869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	890621	96900	793721	793871
Créances rattachées à des participations	4553238		4553238	4043281
Autres titres immobilisés	32473	22277	10195	6539
Prêts				
Autres immobilisations financières	2743		2743	2743
TOTAL (I)	5578173	136143	5442029	4910304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46820	7010	39809	21754
Autres créances	27626		27627	31718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	907908		907908	896489
Disponibilités	98260		98260	728388
Charges constatées d’avance	793		793	413
TOTAL (II)	1081408	7010	1074398	1678765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6659582	143153	6516428	6589070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104382		104382	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	623744		623744	
Report à nouveau	5599881		5604292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31208		165588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6399916		6538708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3625		3625	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3625		3625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3618		3147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7159		9193	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101077		31609	
Autres dettes	1032		2787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112887		46737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6516428		6589070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66544		66544	13455
Chiffres d’affaires nets	66544		66544	13455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1553	554
Total des produits d’exploitation (I)			68098	14009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62648	75656
Impôts, taxes et versements assimilés			1562	1365
Salaires et traitements			76800	76800
Charges sociales			18661	18392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1137	1487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3625
Autres charges			7198	7632
Total des charges d’exploitation (II) 			168008	184958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99910	-170949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			189320	408244
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17816	18923
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42500	4275
Autres intérêts et produits assimilés			527	517
Reprises sur provisions et transferts de charges			15074	6343
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75919	30059
Dotations financières sur amortissements et provisions				23418
Intérêts et charges assimilées				199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				23618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75918	6441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165328	243736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2325		360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2325		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1843		1857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150		15589	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1993		17446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	331		-17086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134452		61062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	335662		452673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	304454		287084	
BENEFICE OU PERTE	31208		165588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		95672		19399
Total Immobilisations financières		4969270		550502
Total Général		5064942		569901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15975	99097
Prêts et immobilisations financières			2743	
Total Immobilisations financières			40695	5479077
Total Général			56670	5578173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31803	1138	15975	16966
AMORTISSEMENTS Total Général	31803	1138	15975	16966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3625
Total Provisions pour risques et charges	3625			3625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				96900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7010			7010
Autres provisions pour dépréciation	11418		11418	
Total Provisions pour dépréciation	141263		15075	126188
TOTAL GENERAL	144888		15075	129813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			15075	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4553238			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2743			
Clients douteux ou litigieux	7010			
Autres créances clients	39810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3625			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350			
Charges constatées d’avance	794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4631222	75241	4555981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3113	3113		
Fournisseurs et comptes rattachés	7160	7160		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7508	7508		
Impôts sur les bénéfices	84772	84772		
T.V.A.	6623	6623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2174	2174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	505	505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1032	1032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112887	112887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel