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BILAN FELINE FINANCE SERVICES 2018 Siren 442640611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			1520	2931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1200666	1200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			318	13818
TOTAL (I)			1201839	1216750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			259403	275101
Autres créances			389902	700103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			132443	59207
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			781748	1034411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1983587	2251161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	916279		916279	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83721		83721	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91629		91629	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108370		108371	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	541448		493170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1741447		1693169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112494		431304	
Emprunts et dettes financières divers (4)			745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21038		32492	
Dettes fiscales et sociales	108609		92078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242140		557992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1983587		2251161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197974		445498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4054
Production vendue biens				
Production vendue services			904194	727331
Chiffres d’affaires nets			904194	731385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3612	8075
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			907806	739461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3862
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247600	152288
Impôts, taxes et versements assimilés			9854	13235
Salaires et traitements			192262	181552
Charges sociales			66354	61394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1411	2424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			517481	414755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390325	324705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			268839	283518
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24024	8910
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292863	292428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6462	7432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6462	7432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			286401	284996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			676726	609701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-465		14153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5000		5000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129813		125684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1200669		1046044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659221		552875	
BENEFICE OU PERTE	541448		493170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3437			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3612		8075	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7535		
Total Immobilisations corporelles		10729		
Total Immobilisations financières		1213818		
Total Général		1232082		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10729
Prêts et immobilisations financières			13500	
Total Immobilisations financières			13500	1200318
Total Général			13500	1218582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7535			7535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7798	1411		9208
AMORTISSEMENTS Total Général	15333	1411		16743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2364			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	366816			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20722			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	649623	349305	300318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112494	68328	44166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21038	21038		
Personnel et comptes rattachés	25247	25247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21965	21965		
Impôts sur les bénéfices	6476	6476		
T.V.A.	50979	50979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3942	3942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242140	197974	44166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	493170			
Engagement de crédit-bail mobilier	3437			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7909			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22813			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	216879			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247600			
Taxe professionnelle	9453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	401			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9854			
Montant de la TVA. collectée	181285			
Total TVA. déductible sur biens et services	31919			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5