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BILAN EURL PATRICE FARRET 2018 Siren 442630927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3100	3100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108920	90561	18359	
Autres immobilisations corporelles	46130	31496	14634	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	158150	125157	32993	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7440		7440	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230189	5199	224989	
Autres créances	20923		20923	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31564		31564	
Charges constatées d’avance	17633		17633	
TOTAL (II)	307750	5199	302550	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465901	130357	335544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89660			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3195			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2408			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18324			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34192			
Dettes fiscales et sociales	41743			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10861			
Produits constatés d’avance (2)	118358			
TOTAL (IV)	233887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	335544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225700			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279508		279508	
Chiffres d’affaires nets	279508		279508	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5896	
Autres produits			208	
Total des produits d’exploitation (I)			286614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1787	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66748	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110001	
Impôts, taxes et versements assimilés			2419	
Salaires et traitements			74312	
Charges sociales			23690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400	
Total des charges d’exploitation (II) 			300169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13555	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			431	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-424	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13980	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5024			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309121			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	305926			
BENEFICE OU PERTE	3195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	637			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5896			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15047			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3100		
Total Immobilisations corporelles		184859		15766
Total Immobilisations financières				
Total Général		187959		15766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45575	155050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			45575	158150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3100			3100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142382	20810	41136	122057
AMORTISSEMENTS Total Général	145482	20810	41136	125157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5199			5199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5199			5199
TOTAL GENERAL	5199			5199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6218	6218		
Autres créances clients	223970	223970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4528	4528		
T. V. A.	11421	11421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4973	4973		
Charges constatées d’avance	17633	17633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	268746	268746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2408	2220	187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34192	34192		
Personnel et comptes rattachés	3566	3566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6314	6314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31862	31862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18324	18324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10861	10861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118358	118358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	225887	225700	187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	73748			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1780			
Location, charges locatives et de copropriété	49927			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5540			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52752			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110001			
Taxe professionnelle	315			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2104			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2419			
Montant de la TVA. collectée	48628			
Total TVA. déductible sur biens et services	35991			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2