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BILAN EURL PATRICE FARRET 2017 Siren 442630927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3100	3100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102970	85503	17466	
Autres immobilisations corporelles	81888	56878	25010	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	187959	145482	42476	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9227		9227	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128615	5199	123415	
Autres créances	13399		13399	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11052		11052	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	162294	5199	157094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	350253	150682	199571	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56788			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32872			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98460			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11871			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11189			
Dettes fiscales et sociales	18950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59099			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101110			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199571			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96228			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	261486		261486	
Chiffres d’affaires nets	261486		261486	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1046	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			263533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1787	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73816	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83072	
Impôts, taxes et versements assimilés			461	
Salaires et traitements			65454	
Charges sociales			28941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			274094	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10561	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			539	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			539	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4465			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1272			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310699			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277827			
BENEFICE OU PERTE	32872			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1046			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23285			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3100		
Total Immobilisations corporelles		173946		25827
Total Immobilisations financières				
Total Général		177046		25827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14914	184859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14914	187959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3100			3100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129321	24100	11039	142382
AMORTISSEMENTS Total Général	132421	24100	11039	145482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5199			5199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5199			5199
TOTAL GENERAL	5199			5199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6218	6218		
Autres créances clients	122396	122396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48	48		
Impôts sur les bénéfices	2746	2746		
T. V. A.	8526	8526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	462	462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1616	1616		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	142014	142014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11871	6989	4882	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11189	11189		
Personnel et comptes rattachés	3348	3348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5291	5291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10311	10311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59099	59099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101110	96228	4882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2500			
Location, charges locatives et de copropriété	36196			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3593			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40781			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83072			
Taxe professionnelle	461			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	461			
Montant de la TVA. collectée	31194			
Total TVA. déductible sur biens et services	27298			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2