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BILAN CONCEPT-TY ASSET AND PROPERTY MANAGEMENT 2021 Siren 442655502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2750	2750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52723		52723	52723
Constructions	309720	88221	221500	235539
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	247834		247834	15734
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3933496		3933496	3554103
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières	15106		15106	14800
TOTAL (I)	4561674	90971	4470704	3872944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306469	65957	240512	298842
Avances et acomptes versés sur commandes	43		43	127
Clients et comptes rattachés	110036		110036	133580
Autres créances	47317		47317	69741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132511		132511	28430
Charges constatées d’avance	596		596	230
TOTAL (II)	596972	65957	531015	530950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5158646	156928	5001718	4403894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	828327		815327	
Report à nouveau	666		83	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275655		313582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1434648		1458993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244075		275672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2964363		2473126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1300		1300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179402		159241	
Dettes fiscales et sociales	172037		30250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1524		1713	
Autres dettes	1906		1786	
Produits constatés d’avance (2)	2465		1813	
TOTAL (IV)	3567070		2944902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5001718		4403894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			154000	
Production vendue biens			110948	106894
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			264948	106894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			118755	25340
Total des produits d’exploitation (I)			383703	132234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			766	7840
Variation de stock (marchandises)			153581	-7841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252748	205807
Impôts, taxes et versements assimilés			34440	11940
Salaires et traitements			28482	23988
Charges sociales			8264	8317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15613	15612
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21764	22657
Total des charges d’exploitation (II) 			515659	288321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131956	-156087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			640791	566114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16091	11212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			624700	554902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492744	398815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7590		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1924		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219013		85208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034008		698348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758353		384766	
BENEFICE OU PERTE	275655		313582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2750			2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74182	21119	7079	88221
AMORTISSEMENTS Total Général	76932	21119	7079	90971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	161208		95251	65957
Total Provisions pour dépréciation	161208		95251	65957
TOTAL GENERAL	161208		95251	65957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			95251	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3888489	3888489		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15106	15106		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110036	110036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47317	47317		
Charges constatées d’avance	596	596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4061544	4061544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244058	32039	133941	78078
Emprunts et dettes financières divers	273531	273531		
Fournisseurs et comptes rattachés	179402	179402		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172037	172037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1524	1524		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2692738	2692738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2465	2465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3565770	3353751	133941	78078
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel