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BILAN CONCEPT-TY ASSET AND PROPERTY MANAGEMENT 2018 Siren 442655502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2867	2867		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52723		52723	70871
Constructions	309720	42957	266764	367889
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1586	1586		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15734		15734	12869
Participations évaluées - mise en équivalence	3560336		3560336	3699955
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières	21514		21514	21044
TOTAL (I)	3964526	47410	3917116	4172673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	445862	161208	284654	279224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118167		118167	106624
Autres créances	8623		8623	85769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32913		32913	146698
Charges constatées d’avance	268		268	391
TOTAL (II)	605833	161208	444625	618708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4570359	208618	4361741	4791381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1053000		1053000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	744844		6077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174283		738767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2302127		2127844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357177		372493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1126425		2214767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1300		1300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20147		34089	
Dettes fiscales et sociales	549160		30073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1819		4726	
Autres dettes	1848		4385	
Produits constatés d’avance (2)	1738		1703	
TOTAL (IV)	2059614		2663537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4361741		4791381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			103512	97660
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			103512	97660
				
Production stockée				1725
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5829	9302
Total des produits d’exploitation (I)			109340	108687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5430	1725
Variation de stock (marchandises)			-5430	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102104	117277
Impôts, taxes et versements assimilés			12782	18144
Salaires et traitements			25350	23510
Charges sociales			7953	7118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16070	21193
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			164259	188968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54919	-80281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			890909	1026581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16685	32865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			874224	993716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			819305	913435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155053		1225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103229		127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51825		1098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	696847		175766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155302		1136493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981020		397726	
BENEFICE OU PERTE	174283		738767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2867			2867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75628	16070	47156	44543
AMORTISSEMENTS Total Général	78495	16070	47156	47410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	161208			161208
Total Provisions pour dépréciation	161208			161208
TOTAL GENERAL	161208			161208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3526710	3526710		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21514	21246	268	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118167	118167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8623	8623		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	268	268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3675281	3675013	268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6186	6186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350990	44520	127058	179413
Emprunts et dettes financières divers	880395	880395		
Fournisseurs et comptes rattachés	20147	20147		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	549160	549160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1819	1819		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247878	247878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1738	1738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2058314	1751844	127058	179413
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57095			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel