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BILAN CONCEPT-TY ASSET AND PROPERTY MANAGEMENT 2016 Siren 442655502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2867	2793	74	991
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70871		70871	18148
Constructions	441931	52923	389008	96142
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1586	1586		
Immobilisations en cours	12619		12619	212603
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2794401		2794401	2750113
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières	20673		20673	16592
TOTAL (I)	3344994	57302	3287691	3094633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				14832
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	438707	161208	277499	277499
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111221		111221	89582
Autres créances	10103		10103	10023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41708		41708	1767
Charges constatées d’avance	328		328	1002
TOTAL (II)	602068	161208	440860	394705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3947062	218510	3728551	3489338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1053000		1045000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	837		1043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	585240		297794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	212		1128	
TOTAL (I)	1969289		1674966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200198		194587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1017975		1531747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41192		20458	
Dettes fiscales et sociales	479112		57796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16697		9104	
Autres dettes	700			
Produits constatés d’avance (2)	2390		681	
TOTAL (IV)	1759263		1814372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3728551		3489338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102950		58423	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39835		39835	26021
Production vendue biens	96565		96565	82322
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	136400		136400	108343
				
Production stockée			-14832	-6650
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			169832	251
Total des produits d’exploitation (I)			291400	101944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7495
Variation de stock (marchandises)				-7495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262358	79690
Impôts, taxes et versements assimilés			12326	7118
Salaires et traitements			21317	20195
Charges sociales			6461	6642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18130	6411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			320591	120056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29192	-18112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1192227	455815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25852	28515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1166375	427301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1137183	409189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1222		699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		1661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1220		-962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	553165		110432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1484849		558458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899610		260664	
BENEFICE OU PERTE	585240		297794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1877	917		2794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37296	17213		54509
AMORTISSEMENTS Total Général	39173	18130		57302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1128		917	212
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161208			161208
TOTAL GENERAL	162336		917	161420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			917	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2765244	2765244		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20673	20405		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10103			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2907571	2907303	268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102950	102950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97247	38930	58317	
Emprunts et dettes financières divers	133741	133741		
Fournisseurs et comptes rattachés	41192	41192		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479112	479112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16697	16697		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	884934	884934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2390	2390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1758263	1699946	58317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel