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BILAN CHATEAU DES ROURE 2017 Siren 442612107				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1137	1137		
Immobilisations corporelles	1139503	329920	809582	819137
Immobilisations financières	303		303	298
Total Actif Immobilisé	1140942	331057	809885	819435
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19861		19861	19202
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6054		6054	6285
Valeurs mobilières de placement	45000		45000	30000
Disponibilités	13281		13281	8022
Caisse				
Charges constatées d’avance	10392		10392	12931
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94588		94588	76441
Total général Actif	1235530	47153		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			121512	116116
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6593	5396
Provisions réglementées			479326	386443
Total des capitaux propres - Total I			615681	516205
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			138477	164111
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25901	29425
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		109000		
Autres dettes			124414	186135
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			288792	379671
Total général Passif			904473	895876
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			111955	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42149	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	44			
Ventes de marchandises – France	43404		47153	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	205179		198583	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2039		1474	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250622		247210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21862		22701	
Variation de stock (marchandises)	-659		653	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1001		526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94296		97650	
(dont taxe professionnelle)	1800			
Impôts, taxes et versements assimilés	5582		5273	
Rémunérations du personnel 	81764		76708	
Charges sociales	18479		17820	
Dotations aux amortissements	40850		42775	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	300		50	
Total des charges d’exploitation	263475		264156	
Résultat d’exploitation	-12853		-16945	
Produits financiers	9		40	
Produits exceptionnels	24441		27991	
Charges financières	4279		4961	
Charges exceptionnelles	389		590	
Impôts sur les bénéfices	336		140	
Bénéfice ou perte	6593		5396	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22836			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9384			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			21914	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9505	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3809	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6917	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1098793	
Total Immobilisations (Augmentations)			42149	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22836	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9384	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel