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BILAN CHATEAU DES ROURE 2016 Siren 442612107				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1137	1137		
Immobilisations corporelles	1108207	289070	819137	767015
Immobilisations financières	298		298	294
Total Actif Immobilisé	1109642	290207	819435	767308
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19202		19202	19856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6285		6285	8000
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	8022		8022	6123
Caisse				
Charges constatées d’avance	12931		12931	8167
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76441		76441	72145
Total général Actif	1186082	37162		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			116116	109583
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5396	6533
Provisions réglementées			386443	360218
Total des capitaux propres - Total I			516205	484584
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			164111	189062
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29425	39254
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		175000		
Autres dettes			186135	126553
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			379671	354869
Total général Passif			895876	839453
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			138247	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			95251	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1313	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	15			
Ventes de marchandises – France	47153		37162	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198583		186403	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1474		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247210		223591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22701		16707	
Variation de stock (marchandises)	653		2026	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	526		377	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97650		89063	
(dont taxe professionnelle)	1733			
Impôts, taxes et versements assimilés	5273		5560	
Rémunérations du personnel 	76708		66530	
Charges sociales	17820		15312	
Dotations aux amortissements	42775		43168	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	50		33	
Total des charges d’exploitation	264156		238777	
Résultat d’exploitation	-16945		-15185	
Produits financiers	40		116	
Produits exceptionnels	27991		28173	
Charges financières	4961		5534	
Charges exceptionnelles	590		588	
Impôts sur les bénéfices	140		448	
Bénéfice ou perte	5396		6533	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			67135	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8096	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			20015	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1016846	
Total Immobilisations (Augmentations)			95251	
Total Immobilisations (Diminutions)			2454	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			349	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1313	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			964	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel