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BILAN ARDECHE CAMPING 2018 Siren 442611448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14775	7975	6800	6800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	588000		588000	
Constructions	1000938	605310	395628	338608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138116	93449	44666	21804
Autres immobilisations corporelles	573441	251586	321854	277783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	603		603	592
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1133		1133	8633
TOTAL (I)	2217095	898269	1318826	654220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	973		973	664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32531		32531	18494
Autres créances	42985		42985	27071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	547073		547073	533907
Charges constatées d’avance	27134		27134	22834
TOTAL (II)	650696		650696	602970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2907649	898269	2009380	1257190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188983		133352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84168		98631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493151		451983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6137		6137	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6137		6137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1284197		564555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45677		22978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102139		97949	
Dettes fiscales et sociales	78080		113588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1510092		799069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2009380		1257189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370706		335452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215027		215027	188375
Production vendue biens				
Production vendue services	798802		798802	786076
Chiffres d’affaires nets	1013829		1013829	974451
				
Production stockée				
Production immobilisée			5200	4857
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8314	19184
Autres produits			376	82
Total des produits d’exploitation (I)			1027720	998574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60706	55393
Variation de stock (marchandises)			-48	16
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-261	-121
Autres achats et charges externes			358567	355187
Impôts, taxes et versements assimilés			34174	30337
Salaires et traitements			253651	225286
Charges sociales			83652	74015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121002	109923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1331	801
Total des charges d’exploitation (II) 			912773	850837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114947	147737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1997	1223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1997	1223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16978	19769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16978	19769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14981	-18546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99966	129191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20814		3037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20814		3037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9686		3037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25484		33597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050530		1002834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966363		904203	
BENEFICE OU PERTE	84168		98631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38746		47670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23305		
Total Immobilisations corporelles		1506012		835427
Total Immobilisations financières		9225		11
Total Général		1538541		835438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8530	14775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40945	2300494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	1736
Total Général			56974	2317005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16505		8530	7975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	867817	121002	38473	950346
AMORTISSEMENTS Total Général	884321	121002	47003	958321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6137
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6137			6137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6137			6137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1133	1133		
Clients douteux ou litigieux	6751	6751		
Autres créances clients	25780	25780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20442	20442		
T. V. A.	8351	8351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9809	9809		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4383	4383		
Charges constatées d’avance	27134	27134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103783	103783		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318	318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1283879	144492	497283	642104
Emprunts et dettes financières divers	7529	7529		
Fournisseurs et comptes rattachés	102139	102139		
Personnel et comptes rattachés	18426	18426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17702	17702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16246	16246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25705	25705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38148	38148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1510093	370706	497283	642104
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel