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BILAN ARDECHE CAMPING 2016 Siren 442611448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14775	4548	10227	6800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8530	8530		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	896061	504429	391632	442458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110492	91457	19035	10202
Autres immobilisations corporelles	406907	167539	239369	254282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	581		581	572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8633		8633	8633
TOTAL (I)	1445980	776503	669477	722948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	559		559	1164
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33749		33749	28644
Autres créances	34532		34532	20287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361208		361208	360371
Charges constatées d’avance	34132		34132	43082
TOTAL (II)	464179		464179	453549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1910159	776503	1133656	1176496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120596		80861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46756		59735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387352		360596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6137		6137	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6137		6137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563384		628748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13238		31452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73040		78251	
Dettes fiscales et sociales	90505		70922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	740168		809763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1133656		1176496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283778		295568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	154574		154574	131438
Production vendue biens				
Production vendue services	678643		678643	657043
Chiffres d’affaires nets	833217		833217	788482
				
Production stockée				
Production immobilisée			5305	5186
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4320	505
Autres produits			26	174
Total des produits d’exploitation (I)			842869	794347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45458	43718
Variation de stock (marchandises)			105	-273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			500	249
Autres achats et charges externes			332126	308703
Impôts, taxes et versements assimilés			30729	24024
Salaires et traitements			190916	167766
Charges sociales			61500	52112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102697	100705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1771	406
Total des charges d’exploitation (II) 			765801	697411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77067	96937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2198	1573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2198	1573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22398	28205
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22400	28205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20202	-26632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56865	70305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183		1428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211		885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			137	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393		2450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393		7035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9716		17605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845066		805406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	798311		745671	
BENEFICE OU PERTE	46756		59735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71312		74486	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15330		7975
Total Immobilisations corporelles		1372219		41242
Total Immobilisations financières		9205		9
Total Général		1396754		49226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1413461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9214
Total Général				1445980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8530	4548		13078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665277	98148		763425
AMORTISSEMENTS Total Général	673806	102697		776503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6137
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6137			6137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6137			6137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8633	8633		
Clients douteux ou litigieux	6751			
Autres créances clients	26998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15331			
T. V. A.	7529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7285			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4387			
Charges constatées d’avance	34132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111046	111046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	413	413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	564196	107807	275933	
Emprunts et dettes financières divers	7778	7778		
Fournisseurs et comptes rattachés	73040	73040		
Personnel et comptes rattachés	20826	20826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32986	32986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5903	5903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30790	30790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5047	5047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	740980	284590	275933	180457
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel