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BILAN ACPQUALIFE 2018 Siren 442642625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1990490	1622754	367736	251545
Concessions, brevets et droits similaires	82644	29776	52868	50000
Fonds commercial	752740		752740	752740
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	548592	230914	317678	275859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18761		18761	18761
Créances rattachées à des participations	11851		11851	100993
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55613		55613	49261
TOTAL (I)	3460692	1883444	1577248	1499161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3293508		3293508	3246101
Autres créances	4031272		4031272	2885621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435376		435376	1008925
Charges constatées d’avance	24421		24421	54065
TOTAL (II)	7784577		7784577	7194712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11245269	1883444	9361825	8693873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	326040		326040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1088074		1088074	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32604		32604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4151921		3602068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	541511		549853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6140150		5598639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1391672		1365780	
Dettes fiscales et sociales	1777619		1643783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25194		56041	
Produits constatés d’avance (2)	12189		14630	
TOTAL (IV)	3206675		3080234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9361825		8693873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3206675		3080234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10718575	4546779	15265354	13337787
Chiffres d’affaires nets	10718575	4546779	15265354	13337787
				
Production stockée				
Production immobilisée			211496	68463
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63505	81293
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15540355	13487542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6301629	6122168
Impôts, taxes et versements assimilés			309035	247863
Salaires et traitements			5782072	4755032
Charges sociales			2511394	2017507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192068	187090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11660	
Total des charges d’exploitation (II) 			15107858	13329660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432497	157883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5393	4699
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			285	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5678	4699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87	12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87	12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5591	4688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438088	162570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5457			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266		14784	
Reprises sur provisions et transferts de charges			250257	
Total des produits exceptionnels (VII)	5722		265041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102067		13587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1503		13797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103570		27384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97848		237657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-201271		-149626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15551755		13757282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15010244		13207429	
BENEFICE OU PERTE	541511		549853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51845		81293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1778995		211496
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		839211		3444
Total Immobilisations corporelles		538329		139557
Total Immobilisations financières		169015		-82791
Total Général		3325551		271706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1990491
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7271	835385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129295	548591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86225
Total Général			136566	3460691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1527449	95305		1622754
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36471	576	7271	29776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262518	96188	127792	230914
AMORTISSEMENTS Total Général	1826438	192068	135063	1883444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11660		11660	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11660		11660	
TOTAL GENERAL	26660		11660	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11851		11851	
Prêts				
Autres immobilisations financières	55613		55613	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3293508	3293508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4472	4472		
Impôts sur les bénéfices	2287523	2287523		
T. V. A.	189309	189309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1538433	1538433		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11435	11435		
Charges constatées d’avance	24421	24421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7416665	7349201	67464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1391672	1391672		
Personnel et comptes rattachés	516809	516809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	650426	650426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	501865	501865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108519	108519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25194	25194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12189	12189		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3206675	3206675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel