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BILAN A L'HOTEL DE LA PLAGE 2021 Siren 442697082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2080	2080		
Fonds commercial	900000		900000	900000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26679		26679	26679
Constructions	2605042	1859240	745802	885930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72404	53187	19217	9227
Autres immobilisations corporelles	310480	249097	61383	63752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	50648		50648	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	498		498	498
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3967830	2163604	1804226	1886085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1058		1058	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	342		342	
Clients et comptes rattachés	19707		19707	
Autres créances	23344		23344	76656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700556		700556	476000
Charges constatées d’avance	4623		4623	3921
TOTAL (II)	749630		749630	556576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4717460	2163604	2553856	2442661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6482		5753	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2047767		2033916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155392		14580	
Subventions d’investissement	44520		52711	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2354162		2206960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72958		149594	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	513		330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18552		15982	
Dettes fiscales et sociales	107647		64988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25		424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199695		235701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2553856		2442661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	733483		733483	615026
Chiffres d’affaires nets	733483		733483	615026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96796	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58	3812
Autres produits			18	43
Total des produits d’exploitation (I)			830355	638880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25922	26190
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5871	4907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1058	3197
Autres achats et charges externes			200419	220234
Impôts, taxes et versements assimilés			35905	29912
Salaires et traitements			192773	132865
Charges sociales			10872	23894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184329	190311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1918	1007
Total des charges d’exploitation (II) 			656952	632517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173403	6364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1523	605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1523	605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1523	-605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171880	5758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8441		8191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8441		8882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6429		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3544			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9973		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1532		8822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14956			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	838796		647762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683404		633182	
BENEFICE OU PERTE	155392		14580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		902080		
Total Immobilisations corporelles		2981600		106014
Total Immobilisations financières		498		
Total Général		3884178		106014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				902080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22362	3065253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				498
Total Général			22362	3967830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2080			2080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1996013	184329	18818	2161524
AMORTISSEMENTS Total Général	1998093	184329	18818	2163604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19707	19707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19407	19407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3937	3937		
Charges constatées d’avance	4623	4623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47674	47674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72958	54646	18311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18552	18552		
Personnel et comptes rattachés	37677	37677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22582	22582		
Impôts sur les bénéfices	14956	14956		
T.V.A.	13442	13442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18990	18990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199182	180870	18311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel