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BILAN SARL CAILLAUD FREDERIC 2021 Siren 442575338				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	112206	80581	31625	26155
Immobilisations financières	2600		2600	2600
Total Actif Immobilisé	114806	80581	34225	28755
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	35117		35117	26672
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Créances – Clients et comptes rattachés	32060		32060	35034
Créances – Autres	7271		7271	276
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71004		71004	45386
Caisse				
Charges constatées d’avance	21847		21847	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	167299		167299	112367
Total général Actif	282106			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			7760	
Report à nouveau				-3771
Résultat de l’exercice			62287	11531
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78298	16010
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30000	4155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6000	38070
Fournisseurs et comptes rattachés			55253	34809
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47		
Autres dettes			31974	48079
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123227	125112
Total général Passif			201525	141123
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26554	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15396	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	677711		542828	
Production stockée	8750		-2633	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4500	
Autres produits	17387		12902	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	703848		557596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	277880		210470	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	305		824	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	148374		139052	
(dont taxe professionnelle)	892			
Impôts, taxes et versements assimilés	1993		1084	
Rémunérations du personnel 	164721		131532	
Charges sociales	50526		46962	
Dotations aux amortissements	9926		15895	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	228		111	
Total des charges d’exploitation	653953		545931	
Résultat d’exploitation	49895		11666	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15000			
Charges financières	625		89	
Charges exceptionnelles	1800		45	
Impôts sur les bénéfices	182			
Bénéfice ou perte	62287		11531	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel