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BILAN RESIDENCE LE PORT 2019 Siren 442522736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28233	25613	2620	1965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208656	201514	7142	10224
Autres immobilisations corporelles	942456	830774	111682	116702
Immobilisations en cours				5886
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42797		42797	39382
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1222143	1057901	164242	174159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233430		233430	224761
Autres créances	505284		505284	444894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272938		272938	70038
Charges constatées d’avance	4895		4895	12244
TOTAL (II)	1016547		1016547	751937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2238690	1057901	1180789	926095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83519		83519	
Report à nouveau	15335		-24672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17944		40007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22900		28900	
TOTAL (I)	114810		138754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	355447		175457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351004		228331	
Dettes fiscales et sociales	358141		377347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2688	
Autres dettes	1388		3518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1065979		787341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180789		926095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	892956		612129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26268		1965
Total Immobilisations corporelles		1132864		24135
Total Immobilisations financières		39382		3415
Total Général		1198513		29515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28233
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5886		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5886		1151113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42797
Total Général		5886		1222143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24303	1310		25613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000052	32236		1032288
AMORTISSEMENTS Total Général	1024355	33546		1057901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	28900		6000	22900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28900		6000	22900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42797	42797		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233430	233430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	879	879		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76725	76725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	425938	425938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1743	1743		
Charges constatées d’avance	4895	4895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	786406	786406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	173023		173023	
Fournisseurs et comptes rattachés	351004	351004		
Personnel et comptes rattachés	102615	102615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122223	122223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39	39		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133264	133264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182424	182424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1388	1388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065979	892956	173023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29705			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9744		9314	
Location, charges locatives et de copropriété	924565		905711	
Personnel extérieur à l’entreprise	220936		231147	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5026		6535	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	816599		786146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1976870		1938852	
Taxe professionnelle	32683		31101	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42484		49354	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75167		80455	
Montant de la TVA. collectée	129468		127408	
Total TVA. déductible sur biens et services	255290		252955	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel