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BILAN RESIDENCE LE PORT 2017 Siren 442522736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26268	22993	3275	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208521	197932	10590	10996
Autres immobilisations corporelles	910416	773226	137189	162981
Immobilisations en cours	1965		1965	12840
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36113		36113	32816
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1183283	994151	189132	219634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252568		252568	217032
Autres créances	492180		492180	641192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101107		101107	55629
Charges constatées d’avance	3415		3415	5609
TOTAL (II)	849270		849270	919463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2032553	994151	1038402	1139097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83519		97704	
Report à nouveau	-48072		-132547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23400		70291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34900		40900	
TOTAL (I)	104747		87348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			61720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270412		315822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285820		335391	
Dettes fiscales et sociales	375021		337187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2403		1629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	933655		1051749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1038402		1139097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762312		880927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3053074		3053074	3025502
Chiffres d’affaires nets	3053074		3053074	3025502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4269
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1974	2925
Autres produits			36424	36856
Total des produits d’exploitation (I)			3091472	3069552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1918375	1897522
Impôts, taxes et versements assimilés			81377	79539
Salaires et traitements			773786	738503
Charges sociales			313675	308972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34641	37673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3122066	3062218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30594	7334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2227	6087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2227	6087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2142	-6063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32737	1271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11722			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000		150207	
Total des produits exceptionnels (VII)	17722		152537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	728		126416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12450		126416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5272		26121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50864		-42898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3109279		3222114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3085879		3151824	
BENEFICE OU PERTE	23400		70291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1974		2925	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22338		5895
Total Immobilisations corporelles		1123989		12565
Total Immobilisations financières		32816		3297
Total Général		1179143		21757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1965	26268
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3930		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3930	11722	1120902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36113
Total Général		3930	13687	1183283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22338	655		22993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	937172	33986		971158
AMORTISSEMENTS Total Général	959510	34641		994151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	40900		6000	34900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40900		6000	34900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36113			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50864			
T. V. A.	75813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	360590			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4914			
Charges constatées d’avance	3415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	784276	748163	36113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	171343		171343	
Fournisseurs et comptes rattachés	285820	285820		
Personnel et comptes rattachés	99832	99832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122593	122593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2602	2602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149993	149993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99069	99069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2403	2403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	933655	762312	171343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36914			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7183		6512	
Location, charges locatives et de copropriété	882783		878160	
Personnel extérieur à l’entreprise	201596		186425	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5428		4465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	821385		821959	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1918375		1897522	
Taxe professionnelle	30432		29059	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50945		50480	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81377		79539	
Montant de la TVA. collectée	128142		125261	
Total TVA. déductible sur biens et services	252686		257166	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel