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BILAN RESIDENCE LE PORT 2016 Siren 442522736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22338	22338		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206489	195492	10996	5215
Autres immobilisations corporelles	904660	741679	162981	194431
Immobilisations en cours	12840		12840	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32816		32816	29371
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1179143	959510	219634	229018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217032		217032	207628
Autres créances	641192		641192	1440489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55629		55629	192949
Charges constatées d’avance	5609		5609	4811
TOTAL (II)	919463		919463	1845878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2098606	959510	1139097	2074896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97704		171972	
Report à nouveau	-132547		-150992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70291		-55822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40900		46900	
TOTAL (I)	87348		23057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			18016	
TOTAL (III)			18016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61720		122876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	315822		1384142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335391		193644	
Dettes fiscales et sociales	337187		318266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7992	
Autres dettes	1629		6902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1051749		2033822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1139097		2074896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880927		1972391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3297	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3025502		3025502	2940146
Chiffres d’affaires nets	3025502		3025502	2940146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4269	5262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2925	6534
Autres produits			36856	56084
Total des produits d’exploitation (I)			3069552	3008025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1897522	1862516
Impôts, taxes et versements assimilés			79539	85141
Salaires et traitements			738503	797650
Charges sociales			308972	321831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37673	36356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	857
Total des charges d’exploitation (II) 			3062218	3104351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7334	-96326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6087	9689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6087	9689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6063	-9206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1271	-105532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	150207		6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	152537		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126416			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26121		6000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42898		-43710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3222114		3014507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3151824		3070330	
BENEFICE OU PERTE	70291		-55822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2925		6534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22338		
Total Immobilisations corporelles		1099145		24844
Total Immobilisations financières		29371		3445
Total Général		1150854		28289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1123989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32816
Total Général				1179143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22338			22338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	899498	37673		937172
AMORTISSEMENTS Total Général	921836	37673		959510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	46900		6000	40900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18016		18016	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	126191		126191	
Total Provisions pour dépréciation	126191		126191	
TOTAL GENERAL	191107		150207	40900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150207	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32816			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42898			
T. V. A.	100360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	489298			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8551			
Charges constatées d’avance	5609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	896650	863834	32816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61720	61720		
Emprunts et dettes financières divers	170822		170822	
Fournisseurs et comptes rattachés	335391	335391		
Personnel et comptes rattachés	82631	82631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120334	120334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206	206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134016	134016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145000	145000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1629	1629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051749	880927	170822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31106			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6512		7922	
Location, charges locatives et de copropriété	878160		875863	
Personnel extérieur à l’entreprise	186425		182429	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4465		5133	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	821959		791169	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1897522		1862516	
Taxe professionnelle	29059		29997	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50480		55144	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79539		85141	
Montant de la TVA. collectée	125261		122818	
Total TVA. déductible sur biens et services	257166		243390	
Effectif moyen du personnel	28		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28		30