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BILAN MAGENDIS 2017 Siren 442508339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	664103	274940	389163	664103
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	360109	106959	253150	67715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176998	19742	157256	1772
Autres immobilisations corporelles	472839	223800	249040	131749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	475		475	475
Autres immobilisations financières	98215		98215	98174
TOTAL (I)	1773940	626640	1147299	963988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139228		139228	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114006	111	113895	172229
Autres créances	126349		126349	63540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375669		375669	425732
Charges constatées d’avance	2482		2482	
TOTAL (II)	757733	111	757622	661501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2531673	626751	1904922	1625489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1059218		-747484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-347735		-311734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1362954		-1015218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			114400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			114400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2769383		2211614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296673		136450	
Dettes fiscales et sociales	89820		28610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8774		30871	
Autres dettes	103225		102367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3267875		2526307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1904922		1625489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3267875		2526307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16395	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1583137		1583137	
Production vendue biens				
Production vendue services	315824		315824	315820
Chiffres d’affaires nets	1898961		1898961	315820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75214	3825
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1974175	319645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1339048	
Variation de stock (marchandises)			-139228	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425461	353053
Impôts, taxes et versements assimilés			10762	6319
Salaires et traitements			193092	
Charges sociales			32591	499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83937	86946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111	22391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13500
Autres charges			23877	
Total des charges d’exploitation (II) 			1969653	482708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4522	-163063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	2495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	2495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44	-2495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4478	-165558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35983		3433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	86000			
Total des produits exceptionnels (VII)	121983		3433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93226		63609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106031			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	274940		86000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474197		149609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-352214		-146176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2096158		323078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2443894		634812	
BENEFICE OU PERTE	-347735		-311734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6464	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24423		3825	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		669138		
Total Immobilisations corporelles		1004306		627319
Total Immobilisations financières		98649		41
Total Général		1772094		627360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3835	665303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			621679	1009946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98690
Total Général			625514	1773940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5035		3835	1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803070	83936	536506	350500
AMORTISSEMENTS Total Général	808105	83936	540341	351700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114400		114400	
sur immobilisations – incorporelles		274940		274940
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22391	111	22391	111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22391	275051	22391	275051
TOTAL GENERAL	136791	275051	136791	275051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111	50791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		274940	86000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	475			
Autres immobilisations financières	98215			
Clients douteux ou litigieux	203			
Autres créances clients	113803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57019			
Charges constatées d’avance	2482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341527	242837	98690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26440	26440		
Fournisseurs et comptes rattachés	296673	296673		
Personnel et comptes rattachés	18006	18006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47066	47066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17418	17418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7331	7331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8774	8774		
Groupe et associés	2742943	2742943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103225	103225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3267875	3267875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11