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BILAN MAGENDIS 2016 Siren 442508339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5035	5035		
Fonds commercial	664103		664103	664103
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	445739	378024	67715	100277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13723	11951	1772	5005
Autres immobilisations corporelles	544844	413095	131749	157655
Immobilisations en cours				16684
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	475		475	475
Autres immobilisations financières	98174		98174	86839
TOTAL (I)	1772094	808105	963988	1031038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194620	22391	172229	92632
Autres créances	63540		63540	42705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425732		425732	328412
Charges constatées d’avance				634
TOTAL (II)	683891	22391	661501	464382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2455985	830496	1625489	1495421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-747484		-699137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-311734		-48347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1015218		-703484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114400		14900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114400		14900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16395		392158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2211614		1683698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136450		87704	
Dettes fiscales et sociales	28610		20445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30871			
Autres dettes	102367			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2526307		2184005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1625489		1495421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2526307		2184005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16395		141553	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				700072
Production vendue biens				
Production vendue services	315820		315820	276220
Chiffres d’affaires nets	315820		315820	976292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3825	28211
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			319645	1004503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				481481
Variation de stock (marchandises)				65367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353053	390302
Impôts, taxes et versements assimilés			6319	10855
Salaires et traitements				55935
Charges sociales			499	8485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86946	90240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13500	
Autres charges				865
Total des charges d’exploitation (II) 			482708	1103529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163063	-99025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2495	5762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2495	5762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2495	-5762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165558	-104788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3433		81738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	110			
Total des produits exceptionnels (VII)	3433		81738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63609		25296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149609		25296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146176		56441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323078		1086241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634812		1134587	
BENEFICE OU PERTE	-311734		-48347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6464		31145	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3825		28138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		669138		
Total Immobilisations corporelles		995745		25246
Total Immobilisations financières		87314		11923
Total Général		1752197		37169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				669138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16684	1004306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			588	98649
Total Général			17272	1772094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5035			5035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	716124	86946		803070
AMORTISSEMENTS Total Général	721159	86946		808105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86000
Total Provisions pour risques et charges	14900	99500		114400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22391		22391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22391		22391
TOTAL GENERAL	14900	121891		136791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35891		
                                             - Financières		86000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	475			
Autres immobilisations financières	98174			
Clients douteux ou litigieux	75317			
Autres créances clients	119302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12476			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	356808	258159	98649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16395	16395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28400	28400		
Fournisseurs et comptes rattachés	136450	136450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27827	27827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	783	783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30871	30871		
Groupe et associés	2183214	2183214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102367	102367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2526307	2526307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel