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BILAN LE CLOS DEAUVILLE SAINT GATIEN 2021 Siren 442598421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13163	10729	2434	5104
Fonds commercial	2405235	522000	1883235	2015235
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91005	90352	653	
Constructions	995890	990866	5024	10109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335475	302098	33377	17255
Autres immobilisations corporelles	591076	478238	112838	80219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4431844	2394283	2037561	2127922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19166		19166	20153
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	540		540	450
Clients et comptes rattachés	22502		22502	28338
Autres créances	121987		121987	241340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52487		52487	43197
Charges constatées d’avance	67175		67175	17973
TOTAL (II)	283857		283857	351451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	100061		100061	107758
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4815762	2394283	2421480	2587132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	575000		575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500		57500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	997198		1296050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50430		-298852	
Subventions d’investissement	6390		10168	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1585658		1639865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5167		6972	
TOTAL (III)	5167		6972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435283		302592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71185		272134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15049		22793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204381		224813	
Dettes fiscales et sociales	101206		112969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3550		4993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	830655		940294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2421480		2587132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428201		617501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	283		173	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	861974		861974	854448
Chiffres d’affaires nets	861974		861974	854448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			261519	41671
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191129	99540
Autres produits			9879	5323
Total des produits d’exploitation (I)			1324500	1000981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109623	78568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			986	7264
Autres achats et charges externes			597973	617855
Impôts, taxes et versements assimilés			48727	71985
Salaires et traitements			393622	287322
Charges sociales			84193	44203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47339	38369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3832	64095
Total des charges d’exploitation (II) 			1286295	1209661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38205	-208680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8782	11053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8782	11053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8758	-11053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29447	-219733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52213		61165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52213		61165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132000		133261	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132090		133312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79877		-72147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376737		1062146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1427167		1360998	
BENEFICE OU PERTE	-50430		-298852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11454		11577	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	165099		212412	
Renvois : Transfert de charges	190759		99540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3039		2002	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2418398		
Total Immobilisations corporelles		1942945		81280
Total Immobilisations financières				
Total Général		4361343		81280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2418398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10779	2013446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10779	4431844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8059	2670		10729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1835361	36972	10779	1861554
AMORTISSEMENTS Total Général	1843420	39642	10779	1872283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5167
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6972		1805	5167
sur immobilisations – incorporelles	390000	132000		522000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	370		370	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390370	132000	370	522000
TOTAL GENERAL	397342	132000	2175	527167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		132000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22502	22502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45205	45205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76782	76782		
Charges constatées d’avance	67175	67175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211664	211664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435000	47595	387405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204381	204381		
Personnel et comptes rattachés	47107	47107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34730	34730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1311	1311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18060	18060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71185	71185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3550	3550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815605	428201	387405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			21402	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10599		7984	
Location, charges locatives et de copropriété	60165		44280	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74448		95211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	452761		470379	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	597973		617855	
Taxe professionnelle	9626		6638	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39101		65347	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48727		71985	
Montant de la TVA. collectée	92968		103977	
Total TVA. déductible sur biens et services	122887		114452	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel