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BILAN LE CLOS DEAUVILLE SAINT GATIEN 2017 Siren 442598421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16360	15213	1147	4148
Fonds commercial	2405235	129000	2276235	2340735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92658	92658		
Constructions	1139683	1111369	28314	34237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357050	323069	33981	41901
Autres immobilisations corporelles	538786	481825	56961	62905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4549772	2153134	2396637	2483926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24031		24031	31969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				425
Clients et comptes rattachés	81542	219	81324	71629
Autres créances	62592		62592	10973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31845		31845	1954
Charges constatées d’avance	17447		17447	20322
TOTAL (II)	217457	219	217239	137271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4767229	2153353	2613876	2621197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	575000		575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500		57500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1422032		1495980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43588		26052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2098120		2154532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104813		102857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133023		111236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32983		28046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112079		101818	
Dettes fiscales et sociales	132858		122707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	515756		466665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2613876		2621197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430066		438619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	664		13632	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1805792		1805792	1827483
Chiffres d’affaires nets	1805792		1805792	1827483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8130	7495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15408	32546
Autres produits			565	971
Total des produits d’exploitation (I)			1829895	1868495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199517	205380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7938	5211
Autres achats et charges externes			760588	786957
Impôts, taxes et versements assimilés			47481	32331
Salaires et traitements			532117	530794
Charges sociales			123576	135980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39489	47396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2904	4345
Total des charges d’exploitation (II) 			1713830	1748395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116065	120100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6830	4551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6830	4551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6830	-4191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109235	115909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			99	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64500		64500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64500		64661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64500		-61639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1147		28218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1829895		1871877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786307		1845825	
BENEFICE OU PERTE	43588		26052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15203		30606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2893		3358	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2421595		
Total Immobilisations corporelles		2111476		18724
Total Immobilisations financières				
Total Général		4533071		18724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2421595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2023	2128177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2023	4549772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12212	3001		15213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1972433	36488		2008921
AMORTISSEMENTS Total Général	1984645	39489		2024134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	64500	64500		129000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	205	219	205	219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64705	64719	205	129219
TOTAL GENERAL	64705	64719	205	129219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219	205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	243			
Autres créances clients	81299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	614			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47356			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2290			
Charges constatées d’avance	17447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161581	161581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	664	664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104149	51442	52707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112079	112079		
Personnel et comptes rattachés	68564	68564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37217	37217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8013	8013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19064	19064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133023	133023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482773	430066	52707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7499		4444	
Location, charges locatives et de copropriété	299221		300194	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99557		88021	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	354311		394298	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	760588		786957	
Taxe professionnelle	10118		5251	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37363		27080	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47481		32331	
Montant de la TVA. collectée	198245		204774	
Total TVA. déductible sur biens et services	135993		144097	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel