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BILAN LE CLOS DEAUVILLE SAINT GATIEN 2016 Siren 442598421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16359	12211	4148	
Fonds commercial	2405234	64500	2340734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92658	92658		
Constructions	1135669	1101432	34236	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348404	306503	41901	
Autres immobilisations corporelles	534743	471838	62905	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4533070	2049144	2483925	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31969		31969	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	425		425	
Clients et comptes rattachés	71833	205	71628	
Autres créances	10972		10972	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1954		1954	
Charges constatées d’avance	20321		20321	
TOTAL (II)	137476	205	137271	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4670547	2049350	2621197	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	575000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1495980			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26051			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2154532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102857			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111235			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28046			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101818			
Dettes fiscales et sociales	122707			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466664			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2621197			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412045			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13631			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1827482		1827482	
Chiffres d’affaires nets	1827482		1827482	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32545	
Autres produits			970	
Total des produits d’exploitation (I)			1868494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205379	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5211	
Autres achats et charges externes			786956	
Impôts, taxes et versements assimilés			32331	
Salaires et traitements			530793	
Charges sociales			135980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4345	
Total des charges d’exploitation (II) 			1748394	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4551	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4551	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4191	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115909	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1905			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1115			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64660			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871876			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845824			
BENEFICE OU PERTE	26051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3357			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2415592		6002
Total Immobilisations corporelles		2104421		19034
Total Immobilisations financières				
Total Général		4520014		25037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2421594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11980	2111476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11980	4533070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10135	2077		12212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1938995	45320	11882	1972433
AMORTISSEMENTS Total Général	1949130	47396	11882	1984645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133		133	
sur immobilisations – incorporelles			64500	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	133		133	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	442			
Autres créances clients	71391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1716			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7706			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1188			
Charges constatées d’avance	20321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103128	103128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13631	13631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89225	62651	26573	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101818	101818		
Personnel et comptes rattachés	64859	64859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36890	36890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5038	5038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15919	15919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111235	111235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438618	412045	26573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4443			
Location, charges locatives et de copropriété	300193			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88021			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	394298			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	786956			
Taxe professionnelle	5251			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27080			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32331			
Montant de la TVA. collectée	204774			
Total TVA. déductible sur biens et services	144097			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31