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BILAN HOTEL DES VENTES DE NIMES 2014 Siren 442522199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6204	4847	1357	
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3383	3383		
Autres immobilisations corporelles	134769	115188	19582	13303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4610		4610	4392
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	283966	123417	160548	152695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40847		40847	175164
Autres créances	345771		345771	313645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20		20	20
Disponibilités	469394		469394	358939
Charges constatées d’avance	4872		4872	5291
TOTAL (II)	860904		860904	853058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1144870	123417	1021452	1005753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541195		470097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116386		71098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668581		552195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82628		80261	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179371		303338	
Dettes fiscales et sociales	90872		69420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352871		453558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1021452		1005753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352871		453558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80504		78386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1003250	115643	1118893	778560
Chiffres d’affaires nets	1003250	115643	1118893	778560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2823	3693
Autres produits			3579	940
Total des produits d’exploitation (I)			1125295	783192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490120	342357
Impôts, taxes et versements assimilés			21659	8353
Salaires et traitements			293990	263030
Charges sociales			96457	54188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5330	3733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27466	11766
Total des charges d’exploitation (II) 			935022	683427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190273	99765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5496	4972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5496	4972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5493	-4968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184780	94797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24518		2191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24518		2191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24518		-1911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43876		21788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125298		783476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1008912		712378	
BENEFICE OU PERTE	116386		71098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2823		3693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49522			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138952		2252
Total Immobilisations corporelles		127437		10715
Total Immobilisations financières		4610		
Total Général		270999		12967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4610
Total Général				283966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3952	894		4847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114134	4436		118570
AMORTISSEMENTS Total Général	118087	5330		123417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7			
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7656			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338068			
Charges constatées d’avance	4872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	391490	391490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82628	82628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179371	179371		
Personnel et comptes rattachés	12760	12760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23166	23166		
Impôts sur les bénéfices	18765	18765		
T.V.A.	32113	32113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4069	4069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352871	352871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57758		61132	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133853		95413	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8402		4481	
Autres comptes	290107		181332	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	490120		342357	
Taxe professionnelle	1271		891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20388		7462	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21659		8353	
Montant de la TVA. collectée	205462		148493	
Total TVA. déductible sur biens et services	59634		53701	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	8		8