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BILAN GENEDIS 2021 Siren 442520375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13244	10445	2798	
Fonds commercial	44420		44420	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5185	4569	616	
Autres immobilisations corporelles	297117	180374	116742	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	490		490	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	266		266	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16172		16172	
TOTAL (I)	376901	195390	181511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2715397	761260	1954137	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2989515	92232	2897283	
Autres créances	1464994	4640	1460354	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1818666		1818666	
Charges constatées d’avance	93334		93334	
TOTAL (II)	9081907	858132	8223775	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9458809	1053522	8405286	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	511239			
Report à nouveau	-162993			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4698915			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4317669			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21537			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3531332			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7157352			
Dettes fiscales et sociales	1260812			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	751922			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12722956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8405286			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12722956			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18783			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9480132		9480132	
Production vendue biens				
Production vendue services	9834205		9834205	
Chiffres d’affaires nets	19314337		19314337	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226070	
Autres produits			27625	
Total des produits d’exploitation (I)			19568034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9096132	
Variation de stock (marchandises)			-2617381	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7564340	
Impôts, taxes et versements assimilés			141236	
Salaires et traitements			4362547	
Charges sociales			1343174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			808804	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3351293	
Total des charges d’exploitation (II) 			24094543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4526509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4971	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4524761	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53929			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33498			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228082			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174153			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19626935			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24325851			
BENEFICE OU PERTE	-4698915			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	143212			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204115			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3348567			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57664		
Total Immobilisations corporelles		258973		78523
Total Immobilisations financières		1931		15003
Total Général		318568		93526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35194	302302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16934
Total Général			35194	376901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8697	1748		10445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197643	22495	35194	184944
AMORTISSEMENTS Total Général	206341	24243	35194	195390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21955	761260	21955	761260
Sur comptes clients	11189	81042		92232
Autres provisions pour dépréciation	4640			4640
Total Provisions pour dépréciation	37784	842302	21955	858132
TOTAL GENERAL	37784	842302	21955	858132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		808804	21955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33498		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6		6	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16172		16172	
Clients douteux ou litigieux	45008	45008		
Autres créances clients	2944506	2944506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7345	7345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4120	4120		
Impôts sur les bénéfices	4956	4956		
T. V. A.	816279	816279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	424537	424537		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207755	207755		
Charges constatées d’avance	93334	93334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4564022	4547844	16178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18783	18783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2754	2754		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7157352	7157352		
Personnel et comptes rattachés	542950	542950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568818	568818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42196	42196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106847	106847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3531332	3531332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	751922	751922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12722956	12722956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74090			
Location, charges locatives et de copropriété	4725212			
Personnel extérieur à l’entreprise	392091			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	238765			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2134180			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7564340			
Taxe professionnelle	73259			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	141236			
Montant de la TVA. collectée	2890367			
Total TVA. déductible sur biens et services	2919269			
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	143