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BILAN FORESTIA 2021 Siren 442584322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	271476	217280	54197	62961
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1226
Terrains				
Constructions	146934	130646	16288	24075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6113	5804	309	1246
Autres immobilisations corporelles	257139	195072	62068	78400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	544366		544366	544366
Créances rattachées à des participations	700000		700000	2110925
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11540		11540	11540
TOTAL (I)	1937570	548802	1388768	2834739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505677		505677	487834
Autres créances	778998		778998	1081246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206139	376	205764	205949
Disponibilités	717360		717360	925639
Charges constatées d’avance				28259
TOTAL (II)	2208174	376	2207798	2728927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4145744	549177	3596566	5563667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196310		196310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1882648		1393647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2087208		1598207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221522		1659607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386734		862050	
Dettes fiscales et sociales	850232		1441966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50871		1715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1509359		3965460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3596566		5563667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1509359		3965460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			122	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1039400		1039400	694793
Production vendue biens				
Production vendue services	2199054		2199054	1814103
Chiffres d’affaires nets	3238453		3238453	2508896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				41250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1409	9611
Autres produits			-349	72
Total des produits d’exploitation (I)			3239514	2559830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			674469	461741
Variation de stock (marchandises)				6882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233	13064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1273519	1106336
Impôts, taxes et versements assimilés			49877	44390
Salaires et traitements			571853	479833
Charges sociales			236855	260693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105675	65757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4848	6396
Total des charges d’exploitation (II) 			2917328	2445092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322185	114737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1678804	1355620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				99
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges			190	24
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1678994	1355747
Dotations financières sur amortissements et provisions			376	190
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				4705
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			376	4895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1678619	1350852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2000804	1465589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12000		7917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63673		89280	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42483		-9421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4918508		3923493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3035860		2529846	
BENEFICE OU PERTE	1882648		1393647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1409		9611	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2077		51943	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	966		5754	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216606		54870
Total Immobilisations corporelles		394429		15758
Total Immobilisations financières		2666832		
Total Général		3277867		70628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				410187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		37000	1373925	1255907
Total Général		37000	1373925	1937570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152419	64861		217280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290708	40814		331522
AMORTISSEMENTS Total Général	443127	105675		548802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	190	376	190	376
Total Provisions pour dépréciation	190	376	190	376
TOTAL GENERAL	190	376	190	376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		376	190	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	700000	700000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11540	11540		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	505677	505677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237914	237914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	200194	200194		
T. V. A.	38934	38934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83124	83124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218832	218832		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1996215	1996215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386734	386734		
Personnel et comptes rattachés	685324	685324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62434	62434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81449	81449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21025	21025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221522	221522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50871	50871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1509359	1509359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9