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BILAN FORESTIA 2016 Siren 442584322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113704	110416	3288	10419
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	144823	53976	90848	92433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3305	3305		273
Autres immobilisations corporelles	165434	91128	74306	53844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4848
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	543300		543300	543300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10538		10538	10538
TOTAL (I)	981105	258825	722280	715656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67217		67217	144395
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356476		356476	1409960
Autres créances	1285675		1285675	307179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206139		206139	206139
Disponibilités	454366		454366	116418
Charges constatées d’avance	49752		49752	46624
TOTAL (II)	2419627		2419627	2230717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3400732	258825	3141907	2946373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1657670		1574727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12202		82943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1653718		1665920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700		148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	974533		422538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227306		256497	
Dettes fiscales et sociales	269352		546694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16298		54576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1488189		1280452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3141907		2946373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1488189		1280452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	700		148	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1620889		1620889	1669609
Production vendue biens				
Production vendue services	1352962		1352962	1179526
Chiffres d’affaires nets	2973851		2973851	2849135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	1800
Autres produits			-2	1931
Total des produits d’exploitation (I)			2975649	2852866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1101026	1229806
Variation de stock (marchandises)			77178	-53983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34979	39303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389112	331718
Impôts, taxes et versements assimilés			96160	102974
Salaires et traitements			817124	755661
Charges sociales			332285	266668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57219	52032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214	139
Total des charges d’exploitation (II) 			2905298	2724319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70351	128547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8920	45378
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8920	45401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10340	7316
Différences négatives de change			9277	26517
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19617	33833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10697	11568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59654	140115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1881		3600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1881		3600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6195		3870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1881			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8076		3870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6195		-270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57567			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8094		56902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2986449		2901867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2998652		2818923	
BENEFICE OU PERTE	-12202		82943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1800		1800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	171486		168371	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104528		9176
Total Immobilisations corporelles		258895		61473
Total Immobilisations financières		553838		
Total Général		917261		70649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6806	313562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				553838
Total Général			6806	981105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94109	16308		110416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107497	40911		148408
AMORTISSEMENTS Total Général	201605	57219		258825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10538			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	248821			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18191			
Impôts sur les bénéfices	436095			
T. V. A.	5835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	575000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1734			
Charges constatées d’avance	49752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1702442	1691904	10538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700	700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227306	227306		
Personnel et comptes rattachés	93642	93642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93385	93385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72080	72080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10246	10246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	974533	974533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16298	16298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488189	1488189		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7