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BILAN EFPR PARIS NORD OUEST 2016 Siren 442580155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1270	1270		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12590	9429	3160	1043
Autres immobilisations corporelles	42780	39845	2934	984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11366		11366	10586
TOTAL (I)	68007	50545	17461	12614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	438		438	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1935937	57610	1878326	578540
Autres créances	164249		164249	69101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3389		3389	5515
Charges constatées d’avance	3117		3117	4885
TOTAL (II)	2107132	57610	2049521	658043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2175140	108156	2066983	670657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-495430		-397445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100200		-97984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-353980		-454180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39424		17486	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			756	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781704		394593	
Dettes fiscales et sociales	344218		112277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1250106		591992	
Produits constatés d’avance (2)	5510		7732	
TOTAL (IV)	2420963		1124838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2066983		670657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2405056		1113082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28424		723	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1278148		1278148	480775
Chiffres d’affaires nets	1278148		1278148	480775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12624	2852
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1281	10936
Autres produits			68	1
Total des produits d’exploitation (I)			1292123	494565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4858	5961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-438	
Autres achats et charges externes			769688	351063
Impôts, taxes et versements assimilés			33389	21789
Salaires et traitements			235668	144308
Charges sociales			79920	62402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1681	2435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56635	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	97
Total des charges d’exploitation (II) 			1181408	588059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110715	-93493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12062	1360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12062	11360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12062	-11360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98653	-104853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9550		23513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9550		23513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8003		16645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8003		16645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1546		6868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1301674		518079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1201474		616064	
BENEFICE OU PERTE	100200		-97984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4569		4890	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1281		10936	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1270		
Total Immobilisations corporelles		49622		5749
Total Immobilisations financières		10587		5780
Total Général		61479		11529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	11367
Total Général			5000	68008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1270			1270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47594	1682		49276
AMORTISSEMENTS Total Général	48864	1682		50546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	975	56636	57611	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	975	56636	57611	
TOTAL GENERAL	975	56636	57611	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56636		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11367	11367		
Clients douteux ou litigieux	144521			
Autres créances clients	1791416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	685			
Groupe et associés	33212			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5993			
Charges constatées d’avance	3118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2114671	2114671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28424	28424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11000	5929	5071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	781704	781704		
Personnel et comptes rattachés	18772	18772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84552	84552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224276	224276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16618	16618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	644665	644665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605441	594605	10836	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5510	5510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2420964	2405057	15907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel