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BILAN CR BATI 2018 Siren 442504049
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11656 8627 3028 1494
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 332589 332589 332589
Constructions 615536 321541 293995 337493
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 114074 66230 47844 67581
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4777781 4777781 4766131
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 36020 32500 3520 2510
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 5887658 428899 5458758 5507801
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 673432 10763 662669 725925
Autres créances 6163729 8000 6155729 5729223
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 881301 881301 1081301
Disponibilités 1105335 1105335 1373323
Charges constatées d’avance 125553 125553 78559
TOTAL (II) 8949352 18763 8930589 8988333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14837011 447663 14389348 14496134
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2500000 2500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 250000 250000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8610180 8415803
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 959745 1011377
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12319926 12177180
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 23548 31981
TOTAL (III) 23548 31981
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 362880 105057
Emprunts et dettes financières divers (4) 1168853 1750696
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 128324 135341
Dettes fiscales et sociales 271331 247379
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 114483
Produits constatés d’avance (2) 48498
TOTAL (IV) 2045873 2286973
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14389348 14496134
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1159069 2210335
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 120 120
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1301077 1301077 1339198
Chiffres d’affaires nets 1301077 1301077 1339198
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 54590 42132
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 1355669 1381331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 29
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 547200 643812
Impôts, taxes et versements assimilés 28718 26503
Salaires et traitements 438735 400258
Charges sociales 184413 159988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 64840 73241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 23548 31981
Autres charges 19 1
Total des charges d’exploitation (II) 1287506 1335788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 68163 45543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 669225 938250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 46670 38185
Autres intérêts et produits assimilés 53264 71174
Reprises sur provisions et transferts de charges 24750
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 793909 1047609
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15880 14363
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15880 14363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 778028 1033245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 846191 1078789
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 254669
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 23100 23000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 277789 23000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 312 11540
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 23100 8812
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23412 20352
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 254377 2647
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 140824 70059
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2427368 2451941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1467622 1440563
BENEFICE OU PERTE 959745 1011377
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 22609
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8517 3138
Total Immobilisations corporelles 1062201
Total Immobilisations financières 4825891 11010
Total Général 5896610 14148
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11656
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1062201
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23100 4813801
Total Général 23100 5887658
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7022 1605 8627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 324536 63235 387771
AMORTISSEMENTS Total Général 331558 64840 396399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 23548
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 31981 23548 31981 23548
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 32500 32500
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10763 10763
Autres provisions pour dépréciation 8000 8000
Total Provisions pour dépréciation 76013 24750 51263
TOTAL GENERAL 107994 23548 56731 74811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 23548 31981
- Financières 24750
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 12872 12872
Autres créances clients 660559 660559
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11887 11887
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5656 5656
Groupe et associés 6104813 6104813
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 41373 33373 8000
Charges constatées d’avance 125553 125553
TOTAL ETAT DES CREANCES 6962715 6941842 20872
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 120 120
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 362760 75956 234986 51818
Emprunts et dettes financières divers 60000 60000
Fournisseurs et comptes rattachés 128324 128324
Personnel et comptes rattachés 12100 12100
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79354 79354
Impôts sur les bénéfices 61876 61876
T.V.A. 107307 107307
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10694 10694
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1108853 1108853
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 114483 114483
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2045873 1759069 234986 51818
Emprunts souscrits en cours d’exercice 328000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 70343
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 817000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 5951
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 29219
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 512029
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 547200
Taxe professionnelle 861
Autres impôts, taxes et versements assimilés 27857
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28718
Montant de la TVA. collectée 260807
Total TVA. déductible sur biens et services 23792
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 8