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BILAN CONAN BELLEVILLE HOTEL D'AINAY 2021 Siren 442544797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23831	23831		
Fonds commercial	388500		388500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	771215	350460	420755	115987
Immobilisations en cours	114998		114998	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20396		20396	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15115		15115	14657
TOTAL (I)	1334055	374291	959764	130644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41722		41722	68852
Clients et comptes rattachés	494229		494229	327725
Autres créances	438757		438757	44760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2092397		2092397	1561001
Charges constatées d’avance	48537		48537	23839
TOTAL (II)	3115641		3115641	2026176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4449696	374291	4075405	2156821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	597020			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286150		267008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105654		219142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	999824		497150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29000		56000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29000		56000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624955		378849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46329		8095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2129777		1053373	
Dettes fiscales et sociales	193909		151630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51611		11723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3046581		1603671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4075405		2156821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2745190		1584827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3040276	155056	3195332	1370534
Chiffres d’affaires nets	3040276	155056	3195332	1370534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33719	90261
Autres produits			10053	65
Total des produits d’exploitation (I)			3239104	1460860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2443069	645447
Impôts, taxes et versements assimilés			30498	7191
Salaires et traitements			393277	219486
Charges sociales			132416	74872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44225	29857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43812	17483
Total des charges d’exploitation (II) 			3087296	994335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151808	466525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3514	487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3514	487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3514	-487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148294	466037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1723		261693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1723		261693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7424		431020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7424		431020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5702		-169326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36938		77569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3240827		1722553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3135173		1503411	
BENEFICE OU PERTE	105654		219142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6719		27261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19814		17374	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412331		
Total Immobilisations corporelles		504432		381782
Total Immobilisations financières		35511		
Total Général		952274		381782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				412331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				886214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35511
Total Général				1334056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23831			23831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306235	44225		350460
AMORTISSEMENTS Total Général	330066	44225		374291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56000		27000	29000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56000		27000	29000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15115	15115		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	494229	494229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44532	44532		
T. V. A.	201443	201443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15717	15717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177064	177064		
Charges constatées d’avance	48537	48537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	996637	996637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28879	28879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596076	294685	301392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2129777	2129777		
Personnel et comptes rattachés	42753	42753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97033	97033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48355	48355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5768	5768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46329	46329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51611	51611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3046581	2745190	301392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	790517			
Location, charges locatives et de copropriété	268105		88235	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	493707		195515	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	131548		52751	
Autres comptes	759193		308947	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2443069		645447	
Taxe professionnelle	23620		2832	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6878		4359	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30498		7191	
Montant de la TVA. collectée	294146		337670	
Total TVA. déductible sur biens et services	323848		91252	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8