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BILAN CABALLE SARL 2017 Siren 442534400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	563	563		
Fonds commercial	210000		210000	210000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42174	37154	5020	2773
Autres immobilisations corporelles	30383	22310	8074	8191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3165		3165	3165
TOTAL (I)	286286	60026	226260	224130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23950		23950	27805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60739	425	60314	48436
Autres créances	10053		10053	17095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30443		30443	6413
Charges constatées d’avance	5176	1	5176	7538
TOTAL (II)	130361	425	129936	107286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	416647	60451	356195	331416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25738		-435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39035		26172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73023		33988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126639		163986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22490		21329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86678		63965	
Dettes fiscales et sociales	47365		47398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283172		297428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356195		331416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				57
Production vendue biens			433763	449846
Production vendue services			349649	240527
Chiffres d’affaires nets			783412	690430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			776	2984
Autres produits			307	250
Total des produits d’exploitation (I)			784495	693664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308053	320382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3855	6605
Autres achats et charges externes			200614	129082
Impôts, taxes et versements assimilés			7059	6598
Salaires et traitements			155456	141155
Charges sociales			52989	53068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4101	3667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			425	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3034	943
Total des charges d’exploitation (II) 			735587	661500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48908	32164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4420	5460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4420	5460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4420	-5447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44488	26717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12		609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12		-309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5441		236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784495		693977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745460		667805	
BENEFICE OU PERTE	39035		26172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210563		
Total Immobilisations corporelles		66326		
Total Immobilisations financières		3165		
Total Général		280055		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3165
Total Général				286286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	563	563		563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55362	4101	59463	59463
AMORTISSEMENTS Total Général	55925	4101	60026	60026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3165			
Clients douteux ou litigieux	510			
Autres créances clients	60229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2377			
T. V. A.	1618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6058			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79133	75967	3165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126639	44711	81928	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	159	159		
Fournisseurs et comptes rattachés	86678	86678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47365	47365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22331	22331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283172	201244	81928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel