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BILAN AYERS ROCK MONTPELLIER 2018 Siren 442569562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	432572		432572	432572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138737	57126	81610	99084
Autres immobilisations corporelles	1162956	451567	711389	764657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15840		15840	15840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14787		14787	13887
TOTAL (I)	1764891	508694	1256198	1326039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27218		27218	35329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13938		13938	12306
Autres créances	97452		97452	174220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	33293		33293	62870
Charges constatées d’avance	1146		1146	1720
TOTAL (II)	173096		173096	286494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2176		2176	3147
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1940163	508694	1431470	1615681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172270		172270	
Report à nouveau	62748		192954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20935		-130206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15150		15150	
TOTAL (I)	238032		258967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579277		642396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347463		294749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169071		258565	
Dettes fiscales et sociales	93938		105313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	690		690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1190438		1301713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1431470		1615681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1482102		1482102	1269053
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1482102		1482102	1269053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3290	17450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1208	3010
Autres produits			13633	22346
Total des produits d’exploitation (I)			1500233	1311859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257997	281368
Variation de stock (marchandises)			8110	2401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			558441	463042
Impôts, taxes et versements assimilés			52463	44096
Salaires et traitements			407456	352734
Charges sociales			98033	90958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139677	83056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37934	22922
Total des charges d’exploitation (II) 			1560110	1340577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59877	-28719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3375
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13173	4833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13173	4833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13173	-1458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73051	-30177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7817			
Reprises sur provisions et transferts de charges	55000			
Total des produits exceptionnels (VII)	62817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473		5655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7229		48598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000		55000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10702		109253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52116		-109253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1563050		1315234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1583985		1445440	
BENEFICE OU PERTE	-20935		-130206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432572		
Total Immobilisations corporelles		1234573		75192
Total Immobilisations financières		29727		900
Total Général		1696871		76092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				432572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8072	1301693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30627
Total Général			8072	1764891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370832	138705	844	508694
AMORTISSEMENTS Total Général	370832	138705	844	508694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15150
Total Provisions réglementées	15150			15150
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000	3000	55000	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70150	3000	55000	18150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14787		14787	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13938	13938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1430	1430		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28086	28086		
T. V. A.	12752	12752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	272	272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54911	54911		
Charges constatées d’avance	1146	1146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127323	112536	14787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11927	11927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567350	110536	389045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169071	169071		
Personnel et comptes rattachés	28281	28281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30209	30209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22123	22123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13324	13324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347463	347463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	690	690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1190438	733624	389045	67769
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel