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BILAN AYERS ROCK MONTPELLIER 2017 Siren 442569562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	432572		432572	432572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142319	43235	99084	16369
Autres immobilisations corporelles	1092254	327597	764657	174586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15840		15840	15840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13887		13887	14671
TOTAL (I)	1696871	370832	1326039	654038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35329		35329	42416
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12306		12306	16162
Autres créances	174220		174220	173789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	62870		62870	32114
Charges constatées d’avance	1720		1720	624
TOTAL (II)	286494		286494	265153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3147		3147	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1986513	370832	1615681	919192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172270		172270	
Report à nouveau	192954		93748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130206		99206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15150		15150	
TOTAL (I)	258967		389173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	642396			
Emprunts et dettes financières divers (4)	294749		212416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258565		190787	
Dettes fiscales et sociales	105313		125829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	690		987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1301713		530019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1615681		919192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1269053		1269053	1498625
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1269053		1269053	1498625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17450	12495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3010	
Autres produits			22346	13882
Total des produits d’exploitation (I)			1311859	1525001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281368	345882
Variation de stock (marchandises)			2401	-5251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463042	421075
Impôts, taxes et versements assimilés			44096	45995
Salaires et traitements			352734	390541
Charges sociales			90958	105955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83056	67907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22922	12885
Total des charges d’exploitation (II) 			1340577	1384989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28719	140012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3375	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3375	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4833	1777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4833	1777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1458	-1777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30177	138235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5655		3982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48598		1196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55000		2189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109253		7368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109253		-7368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9224		31662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315234		1525001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1445440		1425795	
BENEFICE OU PERTE	-130206		99206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			10419	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432572		
Total Immobilisations corporelles		564392		804211
Total Immobilisations financières		30511		16
Total Général		1027474		804227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				432572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134030	1234573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		800		29727
Total Général		800	134030	1696871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373436	82828	85432	370832
AMORTISSEMENTS Total Général	373436	82828	85432	370832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15150
Total Provisions réglementées	15150			15150
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		55000		55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15150	55000		70150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13887			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53			
T. V. A.	74			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45314			
Charges constatées d’avance	1720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202134	188247	13887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	642396	92049	383273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258565	258565		
Personnel et comptes rattachés	50433	50433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41267	41267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2383	2383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11230	11230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294749	294749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	690	690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1301713	751367	383273	167074
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel