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BILAN AMBRE 2018 Siren 442514667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37000	14214	22786	26486
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6326	1736	4590	2632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1173100	2250	1170850	1170850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1216426	18200	1198226	1199967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52121		52121	67801
Autres créances	2094493	349000	1745493	1595025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4071		4071	4071
Disponibilités	18156		18156	12917
Charges constatées d’avance	4629		4629	564
TOTAL (II)	2173471	349000	1824471	1680378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3389897	367200	3022697	2880345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1150000		1150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31533		30930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169808		158351	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14851		12059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1366191		1351341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15610		25906	
Dettes fiscales et sociales	84946		92825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750		750	
Autres dettes	1466427		1409523	
Produits constatés d’avance (2)	3772			
TOTAL (IV)	1656505		1529004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3022697		2880345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	96505		96505	95690
Chiffres d’affaires nets	96505		96505	95690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33726	68255
Autres produits			21	1
Total des produits d’exploitation (I)			130252	163946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75488	104402
Impôts, taxes et versements assimilés			4870	2839
Salaires et traitements			60439	59087
Charges sociales			17493	16263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4994	4049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			163287	186641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33035	-22695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			117511	175611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117511	176145
Dotations financières sur amortissements et provisions				750
Intérêts et charges assimilées			17364	17302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17364	18052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100147	158093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67112	135399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		21000	
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		26661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72000		150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72261		150000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52261		-123339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267763		366752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252912		354692	
BENEFICE OU PERTE	14851		12059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37000		
Total Immobilisations corporelles		3073		3253
Total Immobilisations financières		1173100		
Total Général		1213173		3253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1173100
Total Général				1216426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10514	3700		14214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442	1294		1736
AMORTISSEMENTS Total Général	10956	4994		15950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	297000	72000	20000	349000
Total Provisions pour dépréciation	299250	72000	20000	351250
TOTAL GENERAL	299250	72000	20000	351250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72000	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4201			
T. V. A.	1860			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1888			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2086544			
Charges constatées d’avance	4629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2151243	2151243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85000	85000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15610	15610		
Personnel et comptes rattachés	11559	11559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6655	6655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13864	13864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1433	1433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750	750		
Groupe et associés	51435	51435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1466427	1466427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3772	3772		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1656505	1656505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel