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BILAN ADOUR COTE BASQUE LOCATION 2017 Siren 442515805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7188	7188		
Fonds commercial	14800		14800	14800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	
Constructions	100000	9666	90333	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436927	245304	191623	103588
Autres immobilisations corporelles	362418	249801	112617	66966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	187		187	187
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	123
TOTAL (I)	1041611	511960	529650	185665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5144		5144	12710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371457	3172	368285	242996
Autres créances	40247		40247	23673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159906		159906	117556
Charges constatées d’avance	9990		9990	2944
TOTAL (II)	586748	3172	583576	399882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1628359	515132	1113227	585547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100500		100500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10050		10050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74312		49073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5946		55254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190808		214878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448745		124933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		24	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276349		96963	
Dettes fiscales et sociales	166726		142352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25565		1396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	917418		365669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1113227		585547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4352		4352	814
Production vendue biens				
Production vendue services	1269199		1269199	922432
Chiffres d’affaires nets	1273551		1273551	923247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3744	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48718	31585
Autres produits			101	80
Total des produits d’exploitation (I)			1326115	954914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2190	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63	103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7565	-799
Autres achats et charges externes			715715	358414
Impôts, taxes et versements assimilés			28160	13024
Salaires et traitements			371606	360999
Charges sociales			106526	100058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92766	61686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	4338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	193
Total des charges d’exploitation (II) 			1324829	898019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1285	56894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6944	2808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6944	2808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6941	-2790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5656	54104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44		149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12833		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12878		14149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	632		470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	642			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1275		1041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11602		13108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11466	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1338995		969081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1333048		913827	
BENEFICE OU PERTE	5946		55254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22181		
Total Immobilisations corporelles		803588		437997
Total Immobilisations financières		310		30
Total Général		826080		438027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			193	21988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222240	1019346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63	277
Total Général			222496	1041611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7381		193	7188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633033	93409	221670	504772
AMORTISSEMENTS Total Général	640414	93409	221863	511960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4339	200	1367	3172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4339	200	1367	3172
TOTAL GENERAL	9339	200	1367	8172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200	1367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux	3806			
Autres créances clients	367651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12608			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17827			
Divers	8420			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1394			
Charges constatées d’avance	9990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421787	421697	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448745	107821	200615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276350	276350		
Personnel et comptes rattachés	42995	42995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55261	55261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64461	64461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4011	4011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25566	25566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	917418	576493	200615	140130
Emprunts souscrits en cours d’exercice	406000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12